PDF《山东钢铁股份有限公司》

1 山东钢铁股份有限公司

2012 年年度报告 二一三年三月二十八日

2 目录重要提示?3 释义及重大风险提示?3 公司简介?4 会计数据和财务指标摘要?6 董事会报告?8 重要事项?20 股本变动及股东情况?34 董事、监事、高级管理人员?39 公司治理?50 内部控制?53 财务报告?54 备查文件目录?148

3 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席了董事会会议.

3、国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具标准无保留意见的审 计报告.

4、 公司董事长任浩先生、 主管会计工作负责人万宪刚先生及会计机构负责人孙 建东声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

5、 经董事会审计的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经国富浩华会 计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年公司实现归属母公司的净利润 -383,651.09 万元,加上本年度年初未分配利润 185,955.87 万元,年末未分配利润 为-197,695.22 万元. 公司拟

2012 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本, 该议案尚需提交股东大会审议.

6、 本报告所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质性承诺,敬请投资者注意投资风险.

7、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

8、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况.

一、释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东钢铁股份有限公司 董事会 指 山东钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 山东钢铁股份有限公司监事会

4 股东大会 指 山东钢铁股份有限公司股东大会 报告期 指2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险、资源风险,敬 请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容.根据 《上海证券交易所股票上市规则(2012 修订) 》的规定,由于公司

2012 年度经审计 的净利润为负值, 如果

2013 年度公司经审计的净利润继续为负值, 公司股票将被实 施退市风险警示.

二、公司简介

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山东钢铁 公司的法定英文名称 SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD 公司法定代表人 任浩

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金立山 于家慧 联系地址 济南市高新区舜华路

2000 号舜泰广场

4 号楼 济南市高新区舜华路

2000 号舜泰广场

4 号楼 电话 0531-67606889 0531-67606889 传真 0531-67606881 0531-67606881 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 济南市工业北路

21 号 注册地址的邮政编码

250101 办公地址 济南市高新区舜华路

2000 号舜泰广场

4 号楼 办公地址的邮政编码