PDF《盛达股份》

2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为-245.15 万元, 经营活动现金流连续为净流出.公司前期经营活动现金流紧张 的主要原因为公司处于业务拓展期,尤其工业物联网项目前期 研发投入较大,开发人员工资较高,耗用了大量现金流.为解 决现金流紧张问题,截至报告期末,公司银行存款余额 269.34 万元,足以应付公司日常经营所需,并且随着公司工业物联网 业务及机器视觉业务的不断成熟和业务拓展取得突破,公司未 来现金流会逐步好转.但一旦出现新业务回款不及预期,或出 现大额的资本性支出,公司同样还会面临现金流短缺的风险. 公司经营亏损的风险 报告期内, 公司扣除非经常性损益后的净利润为-263.79 万元,持续亏损,主要原因报告期公司研发投入较高.报告期内, 缩减了物联网业务,研发新项目机器人视觉业务需要投入大量 专业人才进行项目研发,前期研发投入较大,项目实施有一定 的周期,如果未来机器人视觉项目不能取得预期业绩,将对公 司经营产生不利影响,则公司仍可能面临持续卖亏损的风险. 存货规模较大的风险 公司

2018 年末存货余额为 644.33 万元,公司存货较多主 要由行业特点所致,公司为订单式生产,根据客户提供的订单 要求组织生产,生产完成后,客户一般会要求在公司厂房进行 验收测试,以测定产品的稳定性,该种生产模式决定了期末存 货余额较大.虽然目前公司存货大部分有订单支持,但如果遇 公告编号:2019-005

6 到下游企业违约或产品价格大幅下滑,会导致公司存货进一步 积压或出现减值,将对公司生产经营造成不利影响. 应收账款发生坏账的风险 公司

2018 年末应收账款及应收票据净额为 924.84 万元, 金额较高,主要由行业特点所致,应收账款均为正常业务形成 的款项.虽然公司一直重视应收账款的回收工作,制定了完善 的管理制度,公司客户的信用较好且与公司存在多年的合作关 系,应收账款发生坏账的可能性较小,但如果债务人经营和财 务状况发生恶化,应收账款存在发生坏账的风险. 厂房搬迁风险

2017 年12 月28 日,公司与浙江泰坦股份有限公司签订 《房屋租赁协议》 ,约定浙江泰坦股份有限公司将位于江南北路

116 号的厂房租赁给公司作为生产和办公用房,租赁期自

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日.该租赁房产的土地性质为商 住综合用地,虽然该处房产

2015 年以前为公司从新昌县政府 所属的科技创业中心承租而来,被当地政府确认违法的可能性 较小,且公司生产设备和生产流程比较简单,如果发生搬迁, 能够迅速搬迁生产设备并开始组织生产,对公司的经营影响较 小.但公司仍然存在搬迁风险. 人才短缺与流失风险 信息技术、智能化技术服务行业的核心技术人员,在当前 的新形势下必须具备跨专业能力.随着行业的发展,社会对这 一类型技术专业人才需求持续旺盛,行业内企业对人才的争夺 日益激烈,人才在业内的流动将会变得更为频繁.若公司在技 术人才引进和培养方面存在缺陷,不能维持人才队伍的稳定, 不能吸引优秀人才的加盟,将对公司的技术开发和市场开拓产 生不利影响,从而削弱公司的技术优势. 本期重大风险是否发生重大变化: 是注:本期减少政府补助依赖风险.报告期内,政府补助金额由同期的 124.39 万元减少至