PDF《东方精选混合型开放式证券投资基金》

1 号)

4 然人 机构投资者: 指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人 民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部 门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团 体或其他组织 合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂 行办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中 国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中 国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其 他资产管理机构 元: 指人民币元 基金募集期: 指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间 段,最长不超过

3 个月 基金合同生效日: 指基金募集期结束后达到成立条件,基金管理人向 中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面 确认的日期 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照 基金合同规定的程序终止基金合同的日期 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 认购: 指在基金募集期间,投资人申请购买基金份额的行 为 申购: 指在基金存续期内,投资人申请购买基金份额的行 为 赎回: 指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金 管理人购回基金份额的行为 巨额赎回: 本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份 额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申 东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书 (更新) (2019 年第

1 号)

5 购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 的余额)超过上一日基金总份额的 10%时 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届 时有效的业务规则在本基金份额与基金管理人管理 的其他基金份额间的转换行为 转托管: 指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间 实施的所持基金份额销售机构变更的操作 定期定额投资计划: 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定 扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 直销机构: 指东方基金管理有限责任公司 其他销售机构: 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 取得基金其他销售业务资格并与基金管理人签订了 基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 销售机构: 指直销机构和其他销售机构 基金销售网点: 指直销机构的直销中心及其他销售机构的其他销售 网点 基金账户: 指份额登记机构为投资人开立的、记录其持有的、 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的 账户 开放日: 指基金管理人办理基金份额申购、赎回或其他业务 的日期 T 日: 指销售机构确认的投资人有效申请工作日 基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券 价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入、证 券持有期间产生的公允价值变动及因运用基金财产 带来的成本和费用的节约 东方精选混合型开放式证券投资基金 招募说明书 (更新) (2019 年第

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6 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金 应收申购款及其他资产的价值总和 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资 产净值和基金份额净值的过程 流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期 日在