PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司莱州风电公司...》

证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2015-057 山东新能泰山发电股份有限公司 关于控股子公司莱州风电公司开展售后 回租融资租赁业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 为满足山东新能泰山发电股份有限公司 (以下简称: 本公 司)控股子公司山东华能莱州风力发电有限公司(以下简称: 莱州风电)正常经营资金需求,进一步降低资金成本,莱州风 电拟与华能天成融资租赁有限公司(以下简称:天成租赁)开 展售后回租融资租赁业务, 租赁物为莱州风电公司拥有的部分 风力发电机组,租赁金额3亿元人民币,租赁期不超过3年.租 赁利率不高于同期银行贷款基准利率, 若租赁期限内贷款基准 利率发生调整,则租赁利率随之调整,租赁手续费不超过600 万元,租赁物留购价款1元.在租赁期间,租赁物的所有权归 天成租赁所有, 莱州风电则以回租方式继续占有和使用租赁物. 租赁期届满, 莱州风电以留购价款1元向天成租赁回购租赁物. 天成租赁和本公司的实际控制人同为中国华能集团公 司, 因此天成租赁为本公司关联方, 本次交易属于关联交易. 公司于2015年12月15日召开了七届十次董事会会议,以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项关 联交易.关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回 避了表决.公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并 发表了同意该事项的独立意见. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联 交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的 投票权. 本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组.

二、关联方基本情况

1、基本情况 华能天成融资租赁有限公司成立于2014年4月18日,法定 代表人:王志芳;

企业类型:有限责任公司;

注册地址:天 津东疆保税港区洛阳道601号海丰物流园;

主要办公地点: 北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座8层;

注册 资本: 27亿元;

税务登记证号码: 津税证字120121097640185;

经营范围:融资租赁业务;

租赁业务;

向国内外购买租赁财 产;

租赁财产的残值楚林及维修;

租赁交易咨询和担保. 天成租赁公司控股股东为华能资本服务有限公司,实际 控制人为中国华能集团公司. 截至2014年12月31日, 天成租赁公司总资产 783,675.5 万元,所有者权益合计 103,054.43 万元.2014 年实现营业 收入 11,123.69 万元, 实现净利润 1,023.04 万元. 截至

2015 年11 月30 日, 天成租赁公司总资产 1,443,865.52 万元, 所 有者权益合计 290,694.13 万元.

2015 年1-11 月实现营业收 入44,157.11 万元,实现净利润 11,299.71 万元.

2、关联关系 天成租赁和本公司的实际控制人同为中国华能集团公 司, 因此天成租赁为本公司关联方, 本次交易属于关联交易.

三、关联交易标的基本情况

1、名称:机器设备

2、类别:固定资产

3、权属状态:在实施售后回租业务前,标的物归莱州风 电公司所有.标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利, 亦不存在涉及有关资产的重大争议、 诉讼或仲裁事项, 不存在 查封、冻结等司法措施.