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南宁百货大楼股份有限公司

600712 2004 年年度报告 南宁百货大楼股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

9

七、股东大会情况简介

10

八、董事会报告

13

九、监事会报告

21

十、重要事项

22 十

一、财务会计报告.27 十

二、备查文件目录.41 南宁百货大楼股份有限公司

2004 年年度报告

1

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司负责人董事长陈民群先生,主管会计工作负责人副总经理陈春女士,会计机 构负责人(会计主管人员)财务部经理黄丽琼女士声明:保证本年度报告中财务报告的 真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:南宁百货大楼股份有限公司 公司英文名称:nanning department store co.,ltd. 公司英文名称缩写:n.n.store

2、公司法定代表人:陈民群

3、公司董事会秘书:张燕辉 联系地址:广西南宁市朝阳路

39 号

电话:(0771)2610906,2098826 传真:(0771)2810261 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:广西南宁市朝阳路

39 号 公司办公地址:广西南宁市朝阳路

39 号 邮政编码:530012 公司国际互联网

网址:http://www.nnbh.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn;

公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:南宁百货 公司 A 股代码:600712

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年2月28 日 公司首次注册登记地点:南宁 公司变更注册登记日期:2003 年11 月26 日 公司变更注册登记地点:南宁 公司法人营业执照注册号:4500001000043 公司税务登记号码:450100198283607 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川华信(集团)会计师事物所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:四川省成都市洗面桥下街

68 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 8,439,822.62 净利润 4,068,239.14 扣除非经常性损益后的净利润 15,628,108.98 南宁百货大楼股份有限公司

2004 年年度报告

2 主营业务利润 109,296,427.86 其他业务利润 12,198,189.70 营业利润 19,366,429.06 投资收益 563,386.06 补贴收入

0 营业外收支净额 -11,489,992.50 经营活动产生的现金流量净额 112,676,154.20 现金及现金等价物净增加额 97,784,072.11

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 918,428.85 短期投资收益 -179,624.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,289,487.73 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,588,000.00 所得税影响数 -64,054.02 收到的所得税返还 2,690,976.99 计提的各项资产减值准备 -12,224,109.53 合计 -11,559,869.84 根据南宁市地方税务局南地税函[2004]722 号《关于南宁百货大楼股份有限公司减 征企业所得税问题的批复》,同意