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2016 年第一季度报告全文

7 购买商品、接受劳 务支付的现金 1,283,398,561.4

0 460,360,954.06 178.78% 主要原因系2015年第四季度收购比亚迪电子部品件、 业际光电、平波电子,合并范围发生变化所致. 支付给职工以及为 职工支付的现金 259,272,574.08 77,601,942.02 234.11% 主要原因系2015年第四季度收购比亚迪电子部品件、 业际光电、平波电子,合并范围发生变化所致.以及 子公司江西合力泰随着销售规模的扩大, 人员增加所 致. 支付的各项税费 67,029,856.61 23,169,859.65 189.30% 主要原因系2015年第四季度收购比亚迪电子部品件、 业际光电、平波电子,合并范围发生变化所致. 支付其他与经营活 动有关的现金 113,697,473.15 63,621,414.28 78.71% 主要原因系2015年第四季度收购比亚迪电子部品件、 业际光电、平波电子,合并范围发生变化所致. 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 128,245,145.88 73,781,553.77 73.82% 主要原因系2014年子公司江西合力泰新投入TFT事 业群,智能穿戴事业群相关设备投入所致. 投资支付的现金 17,935,200.00 75,313,150.65 -76.19% 主要原因系2016年支付非公开发行业际光电现金对 价尾款所致. 取得借款收到的现 金735,174,857.30 358,906,928.57 104.84% 主要原因系2015年第四季度收购比亚迪电子部品件、 业际光电、平波电子,合并范围发生变化所致.以及 子公司江西合力随着生产规模的扩大, 资金需求量增 加,向金融机构借款所致. 收到其他与筹资活 动有关的现金 119,460,000.00 1,599.26 7469604.74 % 主要原因系2016年度子公司江西合力泰向股东行健 投资、易泰投资借款所致. 偿还债务支付的现 金567,289,924.84 271,502,126.25 108.94% 主要原因系2015年第四季度收购比亚迪电子部品件、 业际光电、平波电子,合并范围发生变化所致.以及 子公司江西合力随着生产规模的扩大, 资金需求量增 加,向金融机构借款增加,同比归还借款增加所致. 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金22,807,249.17 12,846,384.40 77.54% 主要原因系2015年第四季度收购比亚迪电子部品件、 业际光电、平波电子,合并范围发生变化所致.以及 子公司江西合力随着生产规模的扩大, 资金需求量增 加,向金融机构借款增加,同比利息费用增加所致. 支付其他与筹资活 动有关的现金 209,342,875.34 300,095.34 69658.79% 主要原因系2016年度子公司江西合力泰向股东行健 投资、易泰投资归还借款所致.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用

1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的 规定,并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求情况,拟公开发行不超过人民币8亿元(含8亿元)、不超过3年(含3 年)期限的公司债券(以下简称 本次发行 ).

2、本次非公开发行股票的募集资金总额为不超过人民币 280,000 万元(含发行费用),扣除相关发行费用后的募集资金净 额将全部用于以下项目:智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目、电子纸模组及其产业应用项目、补充流动资 金. 合力泰科技股份有限公司

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