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深圳石化工业集团股份有限公司 一九九九年年度报告

1 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 深圳中天会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告 本公司董事 会 监事会对相关事项亦有详细说明 请投资者注意阅读 深圳石化工业集团股份有限公司 一九九九年年度报告 一 公司简介 公司法定中文名称 深圳石化工业集团股份有限公司 公司法定英文名称 Shenzhen Petrochemical Industry (Group) Co.

, LTD 缩写 为SPEC 公司法定代表人 陈涌庆先生 公司董事会秘书 蔡建平先生 联系地址 深圳市福田区红荔西路石化大厦 电话

86 755-3344355 传真

86 755-3324057 电子信箱 [email protected] 公司注册地址及办公地址 深圳市福田区红荔西路石化大厦 邮政编码

518028 电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报 大公报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市福田区红荔西路石化大厦四楼公司董事会秘书 处 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称和股票代码 深石化 A

0013 深石化 B

2013 2 二 会计数据和业务数据摘要

1 公司本年度利润总额及构成 单位 人民币元 利润总额 30,286,988.91 净利润 10,098,265.71 扣除非经常性损益后净利润 10,098,265.71 主营业务利润 107,573,458.67 其他业务利润 9,213,176.77 营业利润 10,004,780.93 投资收益 10,720,293.74 补贴收入 89,595.00 营业外收支净额 9,472,319.24 经营活动产生的现金流量净额 9,067,538.59 现金及现金等价物净增加额 -17,204,230.49

2 按国际会计标准调整对净利润的影响 人民币千元 按中国会计准则申报于经审计综合法定财务报表 10,098 为符合国际会计准则之要求而做出调整 坏帐备抵 (77,119) 存货跌价准备 (6,509) 投资减值准备 (43,918) 调整金额 (127,546) 调整后数值 (117,448) 注 调整后之净利润为负数 主要是本公司于本年度根据财政部的有关规定 在法定会计报表中计提的各项资产减值准备 按照国际会计准则不能追溯调 整到以前年度 直接影响了本年度损益

3 主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 项目

1999 1998

1997 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 621,441,096.63 577,959,084.10 577,959,084.10 528,763,676.80 528,763,676.80 净利润 10,098,265.71 6,229,475.18 -27,846,090.58 20,028,972.48 -37,488,198.54 总资产 2,435,308,287.92 2,663,893,275.27 2,462,525,047.11 2,642,785,014.54 2,476,738,247.18 股东权益 530,618,368.70 725,657,165.85 524,288,937.66 714,679,791.97 573,541,379.07 每股收益 0.033 0.021 -0.092 0.066 -0.124 扣除非经常性损益后的每股收益 0.033 0.021 -0.092 0.066 -0.124 每股净资产 1.75 2.39 1.73 2.36 1.89 调整后的每股净资产 1.62 1.59 1.65 1.66 1.75 每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.044 0.044 净资产收益率 1.90% 0.86% -5.31% 2.80% -6.54% 注 报告期内 因本公司实施战略性重组 本公司已按企业重组后合并范围 的基础重编

1998 年度合并会计报表

3 主要财务指标的计算公式如下 每股收益 净利润 年度末普通股股份总数 每股净资产 年度末股东权益 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产 年度末股东权益 三年以上的应收款项净额 待摊 费用 待处理(流动 固定)资产净损失 开办费 长 期待摊费用 住房周转金负数余额 年度末普通股 股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 年度末 普通股股份总数 净资产收益率 净利润 年度末股东权益 100%

4 报告期内股东权益变动情况及原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 303,354,979 237,155,437.40 89,830,430.90 10,177,421.74 -106,051,909.64 524,288,937.66 本期增加 1,009,826.57 1,009,826.57 8,078,612.57 6,329,431.04 本期减少 3,768,834.67 期末数 303,354,979 233,386,602.73 91,850,084.04 11,187,248.31 -97,973,297.07 530,618,368.70 变动原因 A 资本公积减少系由于本公司转回原对外投资的固定资产 因此原列作投 资准备的投资作价与账面净值差异予以转销 B 盈余公积和法定公益金和未分配利润增加系由于本期实现利润分配所致 三 股本变动及股东情况

1 股本变动情况

1 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一 未上市流通股份

1 发起人股份 164,546,553 164,546,553 其中 国家持有股份 164,546,553 164,546,553 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2 境内法人股份 54,724,424 54,724,424

3 内部职工股

4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份合计 219,270,977 219,270,977 二 已上市流通股份

1 人民币普通股 51,324,002 51,324,002

2 境内上市的外资股 32,760,000 32,760,000

3 境外上市的外资股

4 其他

4 已上市流通股合计 84,084,002 84,084,002 三 股份总数 303,354,979 303,354,979

2 股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年 本公司未发行任何种类的股票 公司股份总数 与股份结构也未发生变化

2 股东情况介绍

1 报告期末股东总数 截止

1999 年12 月31 日 本公司在册股东 包括法人和自然人 共35,139 人 其中 A 股股东 32,889 人B股股东 2,250 人2报告期末本公司前

10 名股东及其持股情况 股东名称 持股数 占总股本比例 深圳石化集团有限公司 国有股 164,546,553 54.24% 中国平安保险股份有限公司 23,400,000 7.71% 国通证券有限公司 19,380,532 6.39% 深圳晶业塑胶有限公司 2,208,772 0.73% 中国宝安集团股份有限公司 1,560,000 0.51% 深圳银地投资股份有限公司 1,560,000 0.51% 中国光大银行深圳证券业务部 1,484,936 0.49% 谢坚柱 B 股1,230,000 0.41% 陈劲松 B 股1,212,160 0.40% 深圳中大投资管理有限公司 936,000 0.31% 合计217,518,953 71.70% 注A持有本公司 5%以上股份的股东深圳石化集团有限公司与中国平安保 险股份有限公司所持股份年度内无增减 国通证券有限公司所持股份本年度内减 少了 21,000 股 上述三家股东所持股份均未发生质押 冻结等情况 B 上表所列股东除注明外 均为法人股股东

3 持股 10% 含10% 以上股东情况 深圳石化集团有限公司 持股比例为 54.24% 法定代表人 陈涌庆 经营范 围 投资兴办实业 国内商业 物资供销业 高新科技产品的技术开发

4 报告期内控股股东的变更情况 报告期内 本公司控股股东名称由深圳石化综合商社有限公司变更为深圳石 化集团有限公司 四 股东大会简介

1 股东大会的通知 召集 召开情况

5 本公司于

1999 年5月22 日在 证券时报 和香港 商报 刊登了关于召开 本公司第八次股东年会的通告

1999 年6月19 日在证券时报 和香港 商报刊登了股东年会的补充公告

1999 年6月25 日 本公司第八次股东年会如 期召开 出席会议的股东持有和代表的股份总额共 215,771,164 股 其中 B 股285,028 股 占本公司股份总额的 71.1% 符合 公司法 和本公司章程的有关 规定

2 股东大会通过的决议 决议刊登的信息披露报纸及披露日期 本公司第八次股东年会以书面投票的方式 审议通过了以下报告和议案

1 1998 年度董事会工作报告

2 1998 年度监事会工作报告

3 1998 年度经审核财务报表及审计报告书

4 关于

1998 年度利润分配的议案

5 关于续聘

1999 年度会计师的议案

6 关于实施战略性重组的议案

7 关于更改公司名称的议案

8 关于修改公司章程的议案

9 关于对董事会授权的议案

10 关于变更部分董事的议案

11 关于变更部分监事的议案 本公司第八次股东年会决议于

1999 年6月26 日在 证券时报 和香港 商报公告

3 选举 更换公司董事 监事情况 为适应本公司实施战略性重组 道明照 郑毓华 万力 王南宁 黄涌涛和 戴京焦不再担任本公司董事职务 曾石泉 陈衍庆 辛宇和谢俭国不再担任本公 司监事职务 本公司第八次股东年会选举王妙泉 应启瑞 雷晖 丁富义 辛宇 孟德英 蔡建平和吴胜为本公司董事 现本公司董事会由陈涌庆 李荫荣 王妙 泉 应启瑞 雷晖 王家榕 丁富义 李林森 辛宇 周镇 孟德英 蔡建平和 吴胜等十三人组成 陈涌庆任董事长 股东年会选举郑毓华和施光华为本公司监 事另由邹寿长和石庆代替辛宇和谢俭国作为员工代表出任本公司监事 现监

6 事会由郑毓华 施光华 廖红丽 邹寿长和石庆等五人组成 监事会选举郑毓华 为本公司监事会主席 五 董事会报告

1 公司经营情况

1999 年 本集团实现营业额 62,144 万元 利润总额 3,029 万元 税后利润 1,010 万元 报告期内 本公司与本公司控股股东深圳石化集团有限公司 石化集团 共同提出的深圳石化战略性重组方案获深圳市国有资产管理委员会和深圳市投资 管理公司批准并经本公司第八次股东年会审议通过 于1999 年7月1日正式实 施 根据该重组方案 本集团对产业架构及相应的企业组织架构实施重组 将工 业类企业保留在本集团 同时引进包括生物制药在内的高新技术工业 将非工业 类的附属企业和联营企业转让给石化集团 从而实现了本集团产业架构的彻底转 换 将本集团从一家综合性企业集团改组为以化工新材料 塑料加工 精细化工 和生物制药为主体的科技含量较高的工业性企业集团 使本集团产业发展方向明 晰 有利于集中资源发展主导产业

1 报告期内本集团主要经营业务 本集团主要工业企业继续保持稳健发展的态势 通过用高新技术改造传统产 业 加大技术改造和技术创新的力度 取得明显成效 报告期内 集团内主要工 业企业共实现销售收入 6.1 亿元 比去年同期增长 9.9% 深塑公司采用先进技术 对八十年代初引进的 PVC 片材 1#生产线进行技术改造 恢复了该线生产附加值 较高的薄片的能力 提高了生产效率和产品质量 增加了产品品种 增强了市场 竞争力 年内 共生产 PVC 等各类塑料制品 3.3 万吨 丽星丰达公司通过将 CAD/CAM 技术引入塑胶模具的设计和加工 有效地推动产品的更新换代 提高 了生产效率和产品质量 年内共生产高档化妆品包装材料 7,000 万件 其主要产 品高品质塑料复合软管已直接出口日本和南韩 化纤公司年内共生产各类丙纶纱 16,000 吨 生产规模 产品质量和产品品种继续保持在国内同行业........