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奥瑞金包装股份有限公司

2016 年半年度财务报告

2016 年08 月 奥瑞金包装股份有限公司

2016 年半年度财务报告

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一、审计报告 公司半年度财务报告未经审计.

二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 奥瑞金包装股份有限公司

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1、合并资产负债表 编制单位:奥瑞金包装股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 1,501,967,076 2,328,127,034 应收票据 29,348,908 28,880,063 应收账款 2,029,645,867 1,769,563,034 预付款项 209,391,611 201,541,495 应收利息 20,920 50,187 其他应收款 68,803,814 103,089,446 存货 592,661,373 573,522,475 其他流动资产 157,570,793 167,100,059 流动资产合计 4,589,410,362 5,171,873,793 非流动资产: 可供出售金融资产 282,735,849 97,735,849 长期股权投资 2,511,976,339 772,579,261 投资性房地产 47,552,573 48,323,627 固定资产 2,844,071,710 2,925,253,161 在建工程 1,284,241,892 537,106,140 无形资产 296,086,631 283,068,638 长期待摊费用 44,581,327 48,207,184 递延所得税资产 51,566,242 62,629,125 其他非流动资产 1,193,030,043 534,687,326 非流动资产合计 8,555,842,606 5,309,590,311 资产总计 13,145,252,968 10,481,464,104 流动负债: 短期借款 1,396,606,535 1,470,519,917 应付票据 24,440,000 33,613,000 应付账款 864,858,040 657,826,534 预收款项 35,335,380 20,625,023 应付职工薪酬 60,827,191 82,893,798 应交税费 53,023,825 142,828,291 应付利息 50,226,353 36,952,351 奥瑞金包装股份有限公司

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4 其他应付款 180,769,898 263,441,611 一年内到期的非流动负债 744,663,182 618,953,765 其他流动负债 - - 流动负债合计 3,410,750,404 3,327,654,290 非流动负债: 长期借款 1,594,163,359 944,433,500 应付债券 2,575,677,300 1,090,548,400 其中:优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 808,949,047 554,577,500 递延收益 60,999,822 51,222,869 递延所得税负债 - 813,674 非流动负债合计 5,039,789,528 2,641,595,943 负债合计 8,450,539,932 5,969,250,233 所有者权益: 股本 2,355,225,600 981,344,000 资本公积 63,084,697 1,044,428,697 其他综合收益 10,345,154 188,756 盈余公积 211,239,112 211,239,112 未分配利润 1,901,788,505 2,123,490,321 归属于母公司所有者权益合计 4,541,683,068 4,360,690,886 少数股东权益 153,029,968 151,522,985 所有者权益合计 4,694,713,036 4,512,213,871 负债和所有者权益总计 13,145,252,968 10,481,464,104 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵 奥瑞金包装股份有限公司

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2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 558,793,721 1,381,632,478 应收票据 9,939,715 12,893,958 应收账款 597,764,132 442,574,975 预付款项 25,305,913 19,390,703 其他应收款 3,562,141,811 2,377,703,719 存货 105,231,882 91,946,234 其他流动资产 13,924,275 19,490,958 流动资产合计 4,873,101,449 4,345,633,025 非流动资产: 可供出售金融资产 242,735,849 42,735,849 长期股权投资 2,740,424,137 1,930,438,086 投资性房地产 固定资产 495,568,395 517,796,817 在建工程 43,246,396 55,267,486 无形资产 33,656,276 33,378,173 长期待摊费用 10,139,603 7,938,736 递延所得税资产 19,445,283 27,786,465 其他非流动资产 216,194,004 209,724,424 非流动资产合计 3,801,409,943 2,825,066,036 资产总计 8,674,511,392 7,170,699,061 流动负债: 短期借款 770,176,622 876,182,578 应付票据 5,660,000 32,910,000 应付账款 334,710,350 205,910,733 预收款项 5,986,843 7,388,845 应付职工薪酬 26,579,458 40,963,909 应交税费 1,732,793 8,827,787 应付利息 46,528,033 33,741,498 其他应付款 1,659,034,499 1,033,287,238 奥瑞金包装股份有限公司