PDF《北京科净源科技股份有限公司 关于补充确认 2017 年度关联交...》

1 年.本笔 授信中

500 万元由股东葛敬所持有的本公司 1,500 万股权提供质押担 保,2500 万元由公司自有房产提供抵押担保. (公司已对上述事项进 行补充确认,详见公司公告 2017-007) 此外,张茹敏、北京科净源设备安装工程有限公司于同日期为公 司上述向南京银行股份有限公司北京分行

3000 万元借款提供保证担 保,起始日期 2017-3-24,到期日期 2018-3-24.本次对上述两项追 加担保措施形成的关联交易进行补充确认. 以上行为构成关联交易, 以上偶发性关联交易不会对公司生产经 营造成重大影响.

(二)关联方关系概述 葛敬、张茹敏,系公司董事、实际控制人的一致行动人. 胡连福,系公司股东,持股 4.8%. 赵雷,系公司股东,持股 0.6%. 北京科净源设备安装工程有限公司为公司全资子公司,占股比 公告编号:2018-011

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9 例为 100%. 北京科净源技术开发有限公司为公司参股公司,占股比例为 28.75%. 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司为公司参股子公 司,占股比例为 49%. 本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2018 年4月23 日,公司第三届董事会第二十四次会议补充审议 通过了《关于补充确认

2017 年度关联交易的议案》. 表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

张茹敏与公司董事长葛敬是夫妻关系,为一致行动人,葛敬、张 茹敏回避表决. 此项议案尚需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 葛敬 北京市 - - 张茹敏 北京市 - - 胡连福 北京市 - - 赵雷 北京市 北京科净源设备安装工程有限公司北京市 有限责任公司 葛敬 北京科净源技术北京市 有限责任公司 葛敬 公告编号:2018-011

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9 开发有限公司 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 广西自治区南宁市 有限责任公司 莫如冬

(二)关联关系 葛敬、张茹敏,系公司董事、实际控制人的一致行动人. 胡连福,系公司股东,持股 4.8%. 赵雷,系公司股东,持股 0.6%. 北京科净源设备安装工程有限公司为公司全资子公司,占股比 例为 100%. 北京科净源技术开发有限公司为公司参股公司,占股比例为 28.75%. 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司为公司参股子公 司,占股比例为 49%.

三、交易协议的主要内容

1、2017 年度,广西建工科净源生态环保产业投资有限公司为 本公司参股子公司,占股比例为 49%,2017 年公司向其销售金额 61,346,679.85 元. (1)2017 年11 月13 日,公司与广西建工科净源生态环保产 业投资有限公司签订《灵山县(沙坪镇、三隆镇、平山镇、那隆镇、 文利镇、旧州镇、伯劳镇、丰塘镇、烟墩镇、平南镇、太平镇)污 水处理厂工程》设备采购合同,合同总价款 42,800,567.40 元.于2017 年12 月确认销售收入 36,581,681.55 元. (2)2017 年12 月8日,公司与广西建工科净源生态环保产业 公告编号:2018-011

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9 投资有限公司签订《浦北县安石镇、石颉⒋蟪烧颉资颉 乐民镇污水处理厂及配套管网工程 PPP 项目》污水处理设备采购合 同,合同金额 14,174,935.00 元.于2017 年12 月确认销售收入 12,115,329.06 元. (3)2017 年12 月9日,公司与广西建工科净源生态环保产业 投资有限公司签订《天等县向都镇、龙茗镇、进结镇》污水处理设 备采购合同,合同金额 13,871,785.00 元.于2017 年12 月确认销 售收入 11,856,226.50 元. (4)2017 年3月30 日,公司与广西建工科净源生态环保产业 投资有限公司签订《凤山县乡镇村屯污水处理 PPP 项目(一标段)》 设备采购合同, 合同金额 20,064,892.00 元. 该项目尚未实施,2017 年未确认收入. (5)2017 年2月7日,公司与广西建工科净源生态环保产业 投资有限公司签订《广西建工大厦》设备供货合同,合同金额 620,080.00 元.于2017 年2月确认收入 529,982.91 元. (6)2017 年3月8日,公司与广西建工科净源生态环保产业 投资有限公司签订 《荔园饭店》 设备供货合同, 合同金额 164,861.54 元.于2017 年3月确认收入 140,861.54 元. (7)2017 年3月28 日,公司与广西建工科净源生态环保产业 投资有限公司签订《广西建工大厦直饮水项目-2》设备供货合同, 合同金额 143,440.00 元.于2017 年5月确认收入 122,598.29 元.