PDF《郑州宇通客车股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监...》

2 行 )分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》 ,宇通客车在上述银行分别 开立专户存储募集资金,其中光大银行纬五路支行专户存入募集资金 73,951.70 万元、浦发银行建西支行专户存入募集资金 52,000.00 万元、中信银行郑州分行 专户存入募集资金 43,000.00 万元,招商银行桐柏路支行专户存入募集资金 50,000.00 万元. 三三三

三、 、 、 、宇通客车 宇通客车 宇通客车 宇通客车部分募集资金转为定期 部分募集资金转为定期 部分募集资金转为定期 部分募集资金转为定期存款 存款 存款 存款方式存放 方式存放 方式存放 方式存放及管理 及管理 及管理 及管理情况 情况 情况 情况 根据配股募集资金项目建设进度,为提高暂时闲置募集资金收益,合理降低 公司财务费用,保护中小投资者的权益,宇通客车拟将部分募集资金以定期存款 方式存放.

2012 年3月25 日,公司七届十三次董事会和监事会均审议通过了《关于部 分募集资金转为定期存款方式存放的议案》 , 公司独立董事发表明确的同意意见. 宇通客车、中原证券与光大银行纬五路支行、浦发银行建西支行、中信银行 郑州分行、招商银行桐柏路支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议之补 充协议》 (以下简称 补充协议 ) ,就募集资金专户中的部分募集资金转为定期 存款方式存放及其管理约定如下:

1、募集资金以定期存款方式存放的情况 (1)宇通客车将在光大银行纬五路支行开立的募集资金专项账户(账号: 77170188000124767)中的部分募集资金以定期存款方式存放,具体如下: 存入方式 存入方式 存入方式 存入方式 存单号 存单号 存单号 存单号 起始日期 起始日期 起始日期 起始日期 金额 金额 金额 金额( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 3月期定期存款

77170181000053895 2012年3月26日20,000 6月期定期存款

77170181000053977 2012年3月26日20,000 (2)宇通客车将在浦发银行建西支行开立的募集资金专项账户(账号: 76100154500003609)中的部分募集资金以定期存款方式存放,具体如下: 存入方式 存入方式 存入方式 存入方式 存单号 存单号 存单号 存单号 起始日期 起始日期 起始日期 起始日期 金额 金额 金额 金额( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 3月期定期存款

76100167010000250 2012年3月26日10,000

3 (3)宇通客车将在中信银行郑州分行开立的募集资金专项账户(账号: 7391010182100079889)中的部分募集资金以定期存款方式存放,具体如下: 存入方式 存入方式 存入方式 存入方式 存单号 存单号 存单号 存单号 起始日期 起始日期 起始日期 起始日期 金额 金额 金额 金额( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 3月期定期存款

7391010184000112684 2012年3月26日10,000 6月期定期存款

7391010184000112730 2012年3月26日10,000 (4)宇通客车将在招商银行桐柏路支行开立的募集资金专项账户(账号: 371900022310801)中的部分募集资金以定期存款方式存放,具体如下: 存入方式 存入方式 存入方式 存入方式 存单号 存单号 存单号 存单号 起始日期 起始日期 起始日期 起始日期 金额 金额 金额 金额( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 3月期定期存款

37190002238000025 2012年3月26日10,000 6月期定期存款

37190002238000011 2012年3月26日10,000

2、宇通客车承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户存储三方 监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存,并及时通 知保荐机构.