PDF《丹化化工科技股份有限公司》

3 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定编制,在所有 重大方面如实反映了公司2018年度募集资金年度存放与使用情况. 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2019年4月19日4附件

1 募集资金使用情况对照表

2018 年度 单位: 人民币万元 募集资金总额 175,100.12 本年度投入募集资金总额 3,174.92 变更用途的募集资金总额

0 已累计投入募集资金总额 173,483.49 变更用途的募集资金 总额比例

0 承诺投资项目 已变更项 目,含部分 变更 (如有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)= (2)-(1) 截至期末投 入进度(%) (4)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 乙二醇扩能技 改项目 55,000.00 55,000.00 55,000.00 3,174.92 53,356.97 -1,643.03 97.01

2017 年12 月―是否购买金煤控股、上海银裕 持有通辽金煤 16.99%股权 64,951.91 64,951.91 64,951.91 64,951.91

100 ― ― ― 否 通辽金煤归还 银行借款 37,000.00 37,000.00 37,000.00 37,000.00

100 ― ― ― 否 通辽金煤补充 流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

100 ― ― ― 否 丹化科技归还 银行借款 18,000.00 15,148.21 15,148.21 15,174.61 26.40 100.17 ― ― ― 否 合计 ― 177,951.91 175,100.12 175,100.12 3,174.92 173,483.49 -1,616.63 ― ―

0 ― ―

5 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 此次募集资金到账前,"乙二醇扩能技改项目"的实施主体通辽金煤已以自筹资金 32,944.23 万元预先投入该项目, 并自筹资金 5,000 万元归还部分借款.因此公司

2016 年度共使用募集 37,944.23 万元置换了上述先期投入和归还 借款. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 鉴于募集资金已基本投入使用完成,公司于

2018 年4季度将募集资金余额 1,818.45 万元结转至普通账户,所有募 集资金账户已经注销. 募集资金其他使用情况

1、公司募集资金投资项目总额为 177,951.91 万元,扣除发行费用 2,851.79 万元后,募集资金净额为 175,100.12 万元,因此公司将募资资金投资项目"本部归还银行借款"的投资额度由 18,000 万元调减为 15,148.21 万元.

2、丹化科技归还银行借款累计投入差异 26.40 万元系利息收入导致.

3、 乙二醇扩能技改项目于

2017 年底前基本建成并开始试运行, 于2018 年下半年达产, 项目能基本达到设计要求, 但由于项目依附于原有装置,经济效益无法精确核算. 注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额. 注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定. 注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.