PDF《本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书...》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书

1 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项:

一、环保政策风险 随着塑料薄膜大规模推广应用,残膜回收问题日益突出,相比快速增长的覆 膜面积,残膜治理进度并不乐观.近年来,国家和民众环境保护意识不断提高, 对塑料薄膜的环保要求也不断提高.如果监管部门或行业强制要求薄膜产品实施 更严格的环保标准,公司产品的生产工艺将面临调整,产品成本和销售可能面临 较大变动.

二、销售地域相对集中的风险 报告期内,公司的客户区域性特征较强,公司的业务和盈利基本集中在华东 地区,尤其是山东省内,虽然公司在近年来增加了其他区域的业务推广,但短期 内公司的盈利仍将以山东区域为主,一旦上述区域的经济形势或市场环境发生重 大不利变化,将对公司的经营业绩产生不利影响.

三、原材料价格波动风险 塑料制品是以合成树脂为主要原料,并辅以一定量的添加剂混合而成.原油 价格变动是影响合成树脂成本变化的主要原因,原油价格的波动将会通过产业链 层层传导最终影响到塑料制品的成本.若原油价格快速上涨,塑料制品原材料树 脂的价格会随之上涨,将直接影响公司的采购成本,不利于塑料制品行业企业的 稳定发展.

四、经营现金流持续下降风险 报告期内,公司2014年度、2015年度和2016年1-2月份经营活动产生的现金 流量净额分别为7,894,438.03元、-11,851,699.62元、-5,895,624.62元,经营 现金流量净额呈下降趋势.若行业状况持续不能改善,公司未能实施合理有效的 应对措施,经营活动产生的现金流量净额持续下降可能会影响公司资金周转,并 影响公司正常经营和进一步发展.

五、公司营业收入、净利润下降风险 山东海鹰塑胶科技股份有限公司 公开转让说明书

2 报告期内,受原材料价格下降产品销售单价降低、盐膜下游市场需求不足及 大棚膜市场开发促销等因素影响,公司2015年度营业收入较2014年度下降了 29.89%,净利润下降了89.78%.公司为应对收入下降采取了一系列应对措施,但 若盐膜下游市场需求持续不能改善、大棚膜市场开发及盈利能力无法提高,将对 公司营业收入及净利润产生不利影响.

六、偿债风险 公司资产负债率较高,流动比率及速动比率较低,抗风险能力较差.虽符合 公司同行业状况,但若公司经营不善,销售收入减少及销售回款周期延长,外部 融资能力减弱, 无法及时获取足够的营运资金, 将对公司持续经营产生不利影响.