PDF《浙江苏泊尔股份有限公司》

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2007-007 浙江苏泊尔股份有限公司 董事会关于募集资金

2006 年度使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120 号文核准,并经深圳证券 交易所同意, 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于2004 年8月3日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开 发行人民币普通股(A 股)股票 3,400 万股,发行价为每股人民币 12.

21 元,应 募集资金总额为 415,140,000.00 元.扣除发行费用 20,858,190.00 元后募集资 金净额为 394,281,810.00 元.该事项业经本所验证并出具浙天会验[2004]第76 号《验资报告》 . 本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为 215,047,966.01 元(其中 7,702,220.58 元系压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目超过募集资金 项目预计使用额的金额,该部分金额以后年度不再由募集资金专户弥补;

另有 1,869,088.84 元系国际营销网络建设项目

2005 年度由自有资金投入,已于本年 度以募集资金弥补) .

2006 年度募集资金项目实际投入 31,648,096.49 元(包括国际营销网络建 设项目

2006 年度由自有资金投入的尚未以募集资金弥补 7,597,851.18 元) . 截至

2006 年12 月31 日,本公司募集资金专户余额应为 147,585,747.50 元,实际余额为 101,570,746.53 元(其中专户余额为 36,570,746.53 元,定期 存单为 59,000,000.00 元,七天通知存款户 6,000,000.00 元) .实际余额与应存 余额差异 46,015,000.97 元,原因系: (1)以前年度压力锅、铝制品及不粘锅生 产线移地技改项目以自有资金投入尚未用募集资金弥补的 7,702,220.58 元,

2006 年度苏泊尔国际营销网络建设项目以自有资金投入尚未用募集资金弥补的 7,597,851.18 元;

(2)专户存储募集资金取得的利息净收入 4,483,824.27 元;

(3)本期智能厨房系统技术改造及年产

50 万口智能电磁灶技术改造项目 收到以前年度本公司自有资金垫支的土地订金款 500,000.00 元,尚未归还;

收 到设计投标保证金 20,000.00 元记入募集资金账户;

支付土地款 66,318,897.00 元,作为预付账款反映,不作为项目实际投入资金(详见本报告二

(三)[注6]) .

二、募集资金的管理情况

(一) 本公司在收到募集资金后,立即制订了《浙江苏泊尔炊具股份有限公 司募集资金使用管理办法》 ,并予公告. 本公司在进行项目投资时, 资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审 批手续.凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划,在董 事会授权范围内,针对使用部门的募集资金使用,由使用部门经理签字后报财务 部, 由财务部审核后, 逐级由项目负责人、 财务负责人及总经理签字后予以付款;

凡超过董事会授权范围的,报股东大会审批.

(二)募集资金专户存储情况

1、本公司

2004 年度将募集资金由中国工商银行玉环县支行陈屿分理处(公 司专户)分别转至中国银行玉环县支行公司专户 90,000,000.00 元、中国农业银 行玉环县支行公司专户 80,000,000.00 元、中国建设银行玉环县支行公司专户 30,000,000.00 元.

2、2004 年11 月12 日本公司第二届董事会第八次会议决议:本公司对募集 资金项目中《智能整体厨房系统技术改造项目》 、 《年产