PDF《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投》

95566 传真 021-38601799 010-66594942 信息披露方式 2.4 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址http://www.huatai-pb.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 华泰柏瑞激励动力混合2018年年度报告摘要 第4页共48 页 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 §3 主要会计数据和财务指标 3.1 金额单位:人民币元 3.1.

1 期间数据和指标2018年2017年2016年 华泰柏瑞激励 动力A 华泰柏瑞 激励动力C 华泰柏瑞激 励动力A 华泰柏瑞激 励动力C 华泰柏瑞激励 动力A 华泰柏瑞激 励动力C 本期已实现收益360,822.17 -5,317.75 7,983,056.5

1 175,357.37 8,816,616.73 8,189,631.

37 本期利润-11,701,736.5

0 - 139,501.9

9 17,589,221.

48 302,207.47 6,498,214.86 5,163,830.

33 加权平均基金份额本期利润-0.2594 -0.1806 0.2627 0.2529 0.0250 0.0401 本期基金份额净值增长率-15.63% -16.00% 25.41% 25.00% 2.38% 15.02% 3.1.

2 期末数据和2018年末 2017年末 2016年末 华泰柏瑞激励动力混合2018年年度报告摘要 第5页共48 页指标期末可供分配基金份额利润0.0407 0.1637 0.1893 0.3297 0.0312 0.1558 期末基金资产净值45,395,203.7

7 126,440.0

4 59,876,978.

50 1,267,250.

02 115,220,298.

72 1,169,566.

63 期末基金份额净值1.041 1.164 1.293 1.445 1.031 1.156 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数. 基金净值表现 3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1 华泰柏瑞激励动力A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.60% 1.95% -8.25% 1.15% -6.35% 0.80% 过去六个月 -23.40% 1.97% -9.21% 1.05% -14.19% 0.92% 过去一年 -15.63% 1.82% -16.74% 0.94% 1.11% 0.88% 过去三年 8.33% 1.18% -10.49% 0.82% 18.82% 0.36% 自基金合同 9.09% 1.15% -7.65% 0.85% 16.74% 0.30% 华泰柏瑞激励动力混合2018年年度报告摘要 第6页共48 页 生效起至今 华泰柏瑞激励动力C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -14.79% 1.96% -8.25% 1.15% -6.54% 0.81% 过去六个月 -23.62% 1.97% -9.21% 1.05% -14.41% 0.92% 过去一年 -16.00% 1.82% -16.74% 0.94% 0.74% 0.88% 过去三年 20.77% 1.27% -10.49% 0.82% 31.26% 0.45% 自基金合同 生效起至今 21.25% 1.24% -9.86% 0.84% 31.11% 0.40% 注:本基金于2015年11月19日新增c类份额,上述C级指标计算日期为11月19日至2018年12月31 日. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 3.2.2 益率变动的比较 华泰柏瑞激励动力混合2018年年度报告摘要 第7页共48 页注:A级图示日期为2015年10月28日至2018年12月31日.C级图示日期为2015年11月19日至2018 年12月31日. 华泰柏瑞激励动力混合2018年年度报告摘要 第8页共48 页 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 3.2.3 较 华泰柏瑞激励动力混合2018年年度报告摘要 第9页共48 页注:本基金A级生效日为2015年10月28日,C级生效日为2015年11月19日,2015年度的相关数据根 据当年的实际存续期计算. 过去三年基金的利润分配情况 3.3 单位:人民币元 华泰柏瑞激励动力A 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注