PDF《天津滨海能源发展股份有限公司》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 260,000,000.00 635,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 635,000,000.00 偿还债务支付的现金 250,000,000.00 490,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,449,970.31 20,489,350.18 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 293,449,970.31 510,489,350.18 筹资活动产生的现金流量净额 -33,449,970.31 124,510,649.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 20,446,800.43 41,538,474.24 加:期初现金及现金等价物余额 66,449,832.26 24,911,358.02

六、期末现金及现金等价物余额 86,896,632.69 66,449,832.26 公司法定代表人: 张继光 主管会计工作的公司负责人:范勇 会计机构负责人:沈志刚 -

10 -

(三) 、现金流量表 会企

03 表 编制单位:天津滨海能源发展股份有限公司 单位:人民币元 项目 注释

2007 年度

2006 年度

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 356,263,308.09 238,576,340.23 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,725,495.62 10,000.00 经营活动现金流入小计 369,988,803.71 238,586,340.23 购买商品、接受劳务支付的现金 203,055,326.95 168,191,371.89 支付给职工以及为职工支付的现金 29,403,105.32 36,665,521.20 支付的各项税费 22,378,778.76 20,504,257.86 支付其他与经营活动有关的现金 19,520,433.81 157,159.02 经营活动现金流出小计 274,357,644.84 225,518,309.97 经营活动产生的现金流量净额 95,631,158.87 13,068,030.26

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,542,284.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 15,542,284.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,590,........