PDF《湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会》

证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2018-062 湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会 关于

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》证监许可〔2017〕1144 号文核准, 公司以非公开发行的方式发行 5,162.

62 万股人民币普通股(A 股) , 发行价格为 19.37 元/股,募集资金总额为 99,999.99 万元,扣除主 承销商发行费用 1,500.00 万元后的募集资金余额 98,499.99 万元 (含 应付未付的审计费、律师费及发行费用等)已于

2017 年9月26 日全 部到账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会 师报字[2017]第ZE10555 号《验资报告》 .扣除实际发生的审计费、 律师费、股份登记费等费用后,该次募集资金实际净额为 98,458.84 万元.

(二)募集资金使用和结余情况 1.截至

2018 年6月30 日,募集资金使用情况明细如下表: 单位: 人民币万元 项目 金额

1、募集资金总额 99,999.99 减:主承销商发行费用 1,500.00 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 项目 金额

2、实际募集资金余额 98,499.99 减:募集资金置换先前投入自筹资金 8,196.19 支付的律师费 12.00 购买理财产品 73,000.00 支付宜昌东站物流中心项目(二期)建设资金 2,759.05 支付长江三峡游轮中心土地一级开发项目建设资金 13,800.00 加:利息收入扣除手续费净额 1,428.31

3、募集资金专用账户期末余额 2,161.07

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保 护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共 和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件 的规定,制定了《募集资金管理细则》 ,公司根据管理制度的要求并 结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理. 公司及控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、 全 资子公司湖北天元物流发展有限公司于

2017 年10 月23 日连同保荐 机构广州证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、 中国工商银行股份有限公司三峡城东支行签订《募集资金三/四方监 管协议》就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理.

(二)募集资金存放情况 公司按照《上市公司监管指引第

2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所中小板上市公司规范运作指引》 的规定在银行开设了募集资金专 项账户, 截至

2018 年6月30 日, 公司募集资金余额为 21,610,676.42 元(不含尚未到期的理财产品余额为 73,000.00 万元) ,具体存放情 况如下: 单位:人民币元 银行名称 账号 初始存放金额 截至 2018.6.30 余额备注 广发银行股份有 限公司宜昌分行

9550880049855500101 984,999,987.13 5,067,931.03 活期存款

9550880207883800259 11,325,232.90 活期存款 中国工商银行股 份有限公司三峡 城东支行