PDF《2005 年上半年财务报告（未经审计）》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 64,512,300.00 借款所收到的现金 1,732,928,050.00 210,423,750.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,797,440,350.00 210,423,750.00 偿还债务所支付的现金 1,171,385,520.00 274,488,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 331,422,566.97 280,562,769.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,502,808,086.97 555,051,269.27 筹资活动产生的现金流量净额 294,632,263.03 -344,627,519.27

四、汇率变动对现金的影响 1,924.31 -10,318.20

五、现金及现金等价物净增加额 -138,308,566.67 -104,813,941.69

7 现金流量表(续)

2005 年1-6 月 编制单位:深圳南山热电股份有限公司 单位:人民币元 补充资料合并 母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 25,879,154.13 29,465,458.57 加:少数股东损益 5,194,300.26 加:计提的资产减值准备 -35,199.00 -35,199.00 固定资产折旧 95,109,905.79 48,614,085.13 无形资产摊销 7,806,267.63 7,805,984.87 长期待摊费用摊销 740,783.22 1,057,098.18 待摊费用减少(减:增加) -7,268,971.23 -4,408,754.97 预提费用增加(减:减少) -748,654.03 -640,388.82 处置定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益) 固定资产报废损失 财务费用 37,288,324.19 9,575,752.35 投资损失(减:收益) -6,905,326.13 -83,655,140.78 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -141,826,477.76 -54,868,990.81 经营性应收项目的减少(减:增加) -125,472,465.60 -14,191,501.02 经营性应付项目的增加(减:减少) 149,127,977.43 392,851,951.58 其他 经营活动产生的现金流量净额 38,889,618.90 331,570,355.28

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 443,342,492.79 181,547,335.28 减:现金的期初余额 581,651,059.46 286,361,276.97 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -138,308,566.67 -104,813,941.69 公司负责人: 财务负责人: 复核人: 制表人:

8 会计报表附注

一、公司的一般情况及业务活动 公司经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]897号文批准,由外商投资企 业改组为股份制企业,注册资本为人民币180,000,000.00元.公司实施1994年度 每10股送1股红股、1997年度资本公积金每10股转增8股、2000年度配股1,366.6 万股以及每10股送2.5股、资本公积每10股转增2.5股后,注册资本为人民币 547,965,998.00元. 公司主要生产经营供电、供热;

提供相关技术咨询和技术服务,经营期限至 2010年4月. 公司下属控股子公司:深南能源(新加坡)有限公司、香港兴德盛有限公司 (以下简称兴德盛公司) 、深圳新电力实业有限公司(以下简称新电力公司) 、深 南电(中山)电力有限公司(以下简称深南电(中山) ) 、深圳深南电燃机工程技术 有限公司(以下简称燃机工程公司) 、深南电(东莞)唯美电力有限公司(以下 简称深南电(东莞) ) . 公司对各控股子公司的控股情况如下: 深南能源(新加坡)有限公司成立于1997年10月,公司原持有深南能源(新 加坡)有限公司65%股权,2001年3月29日,经国家对外贸易经济合作部「2001」 外经贸发展海函字第591号文批准,公司以一元新加坡币的名义价格受让深圳市 深南石油(集团)有限公司持有深南能源(新加坡)有限公司35%股份出资权, 即31.5万美元,公司持有深南能源(新加坡)有限公司100%股权. 香港兴德盛有限公司(原名为南山热电(香港)有限公司)为深南能源(新 加坡)有限公司在香港投资设立的全资子公司,公司间接持有其100%股权. 深圳新电力实业有限公司(原名深圳市新电力实业有限公司)成立于2000 年12月,公司原持有深圳市新电力实业有限公司51%股权,2001年9月19日公司 与香港兴德盛有限公司签定股权转让合同, 转让其在深圳市新电力实业有限公司 持有51%股权中的25%股权. 转让后, 深圳市新电力实业有限公司名称变更为深 圳新电力实业有限公司,属合资经营(港资)公司,公司持有其注册资本5,750 万元的1,495万元,占26%股权.由于香港兴德盛有限公司为深南能源(新加坡)