PDF《南方金砖四国指数证券投资基金》

7 募集期 指自基金份额发售之日起不超过

3 个月的期限 基金存续期 指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 指销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的工作日 (即上 海和深圳证券交易所交易日, 但本基金投资的主要市场全部因 节假日而休市的日期除外) T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 发售 指在本基金募集期内, 销售机构向投资者销售本基金份额的行 为 申购 指 《基金合同》 生效后, 投资者根据基金销售网点规定的手续, 向基金管理人购买基金份额的行为 赎回 指《基金合同》生效后,基金份额持有人根据基金销售网点规 定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为 注册登记系统 指中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统 系统内转托管 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同 销售机构(网点)之间进行转托管的行为 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基 金管理人管理的开放式基金份额情况的账户,记录在该账户下 的基金份额登记在基金注册登记机构的注册登记系统 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办 理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管 理的任一开放式基金 (转出基金) 的全部或部分基金份额转换 为基金管理人管理的其他开放式基金 (转入基金) 的基金份额 的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日、 扣款 金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定 银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 基金收益 指基金投资所得的股票红利、 股息、 债券利息、 票据投资收益、 南方金砖四国指数证券投资基金招募说明书

8 买卖证券差价、 银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产 带来的成本或费用的节约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和本基金 应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值的过 程 货币市场工具 指银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票 据、回购协议、短期政府债券等中国证监会、中国人民银行认 可的具有良好流动性的金融工具 公司行为信息 指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权 益的任何未完成或已完成的行动, 及其他与本基金持仓证券所 投资的发行公司有关的重大信息, 包括但不限于权益派发、 配股、提前赎回等信息 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊 (以下简 称 指定报刊 ) 和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 (以 下简称 网站 ) 不可抗力 指本合同当事人不能预见、 不........