PDF《安信保证金交易型货币市场基金 2017 年》

2017 年年度报告摘要 第 3页 址 基金年度报告备置地点 本基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 中国北京市东城区东长安街

1 号,东方广场 安永大楼

16 层 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街

17 号§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据 和指标

2017 年2016 年 本期已实现收益 12,300,718.45 17,775,768.80 本期利润 12,300,718.45 17,775,768.80 本期净值收益率 3.1759% 0.7354% 3.1.2 期末数据 和指标

2017 年末

2016 年末 期末基金资产净 值38,971,041.71 1,491,996,612.57 期末基金份额净 值100.0000 100.0000 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.由于货币市场 基金采用摊余成本法核算,所以公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等.

2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用.

3、本基金收益分配为按日结转份额. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率①(%) 净值收益率 标准差 ②(%) 业绩比较基 准收益率 ③(%) 业绩比较基准收 益率标准差 ④(%) ①- ③(%) ②- ④(%) 过去三个月 1.0505 0.0066 0.3403 0.0000 0.7102 0.0066 安信货币

2017 年年度报告摘要 第 4页 过去六个月 1.7561 0.0054 0.6805 0.0000 1.0756 0.0054 过去一年 3.1759 0.0050 1.3500 0.0000 1.8259 0.0050 自基金合同 生效起至今 3.9347 0.0045 1.7716 0.0000 2.1631 0.0045 注:

1、业绩比较基准收益率=七天通知存款税后利率;

2、本基金收益分配为按日结转份额. 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:

1、本基金合同生效日为

2016 年9月9日.

2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定.建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定. 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率 的比较 安信货币

2017 年年度报告摘要 第 5页 注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算. 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通 过应付 赎回款 转出金 额 应付利润本 年变动 年度利 润分配合计 备注

2017 年12,300,718.45 - - 12,300,718.45 -

2016 年17,775,768.80 - - 17,775,768.80 - 合计 30,076,487.25 - - 30,076,487.25 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于

2011 年12 月,总部位于深圳,注册 资本 5.0625 亿元人民币,股东及股权结构为:五矿资本控股有限公司持有 39.84%的股权,安信 证券股份有限公司持有 33.95%的股权,佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28%的股权,中 广核财务有限责任公司持有 5.93%的股权. 截至

2017 年12 月31 日,本基金管理人共管理