PDF《公司代码：600017 公司简称：日照港》

2015 年第三季度报告

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19 项目 期末余额 年初余额 商誉 156,195,333.44 156,195,333.44 长期待摊费用 递延所得税资产 35,322,925.48 33,800,630.13 其他非流动资产 51,980,370.98 166,347,377.57 非流动资产合计 15,528,255,938.46 14,952,218,256.90 资产总计 18,554,503,527.60 17,563,848,458.54 流动负债: 短期借款 537,000,000.00 500,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 147,016,030.17 97,425,979.26 预收款项 95,782,867.35 104,200,904.73 应付职工薪酬 134,928,414.82 98,311,823.29 应交税费 52,475,669.52 46,111,294.61 应付利息 87,655,563.92 85,032,662.29 应付股利 2,676,500.00 1,716,500.00 其他应付款 447,525,779.24 523,019,949.19 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 410,685,672.34 407,547,778.58 其他流动负债 1,000,000,000.00 500,000,000.00 流动负债合计 2,915,746,497.36 2,363,366,891.95 非流动负债: 长期借款 2,844,813,722.75 2,656,820,389.42 应付债券 1,493,023,065.37 1,489,465,980.80 其中:优先股 永续债 长期应付款 447,664.00 2,916,670.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 59,434,131.24 60,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,397,718,583.36 4,209,203,040.22 日照港股份有限公司(600017)

2015 年第三季度报告

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19 项目 期末余额 年初余额 负债合计 7,313,465,080.72 6,572,569,932.17 所有者权益 股本 3,075,653,888.00 3,075,653,888.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 2,955,824,720.99 2,955,824,720.99 减:库存股 其他综合收益 专项储备 45,774,750.22 63,825,503.69 盈余公积 475,817,441.10 475,817,441.10 一般风险准备 未分配利润 3,601,121,565.59 3,370,868,101.08 归属于母公司所有者权益合计 10,154,192,365.90 9,941,989,654.86 少数股东权益 1,086,846,080.98 1,049,288,871.51 所有者权益合计 11,241,038,446.88 10,991,278,526.37 负债和所有者权益总计 18,554,503,527.60 17,563,848,458.54 法定代表人:杜传志 主管会计工作负责人:石汝欣 会计机构负责人:孙少波 母公司资产负债表

2015 年9月30 日 编制单位:日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 922,352,472.80 588,268,851.06 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 728,853,518.80 749,894,901.05 应收账........