PDF《公司代码：600346 公司》

2018 年第三季度报告

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26 收到其他与经 营活动有关的 现金 1,873,502,417.7

6 3,946,235,640.

34 -52.52 本期收到的往来款项金额减少 支付给职工以 及为职工支付 的现金 1,249,022,516.8

1 919,343,985.45 35.86 恒力炼化一体化项目在建设阶 段,增加较多人员较多 支付的各项税 费1,429,512,085.7

5 650,298,601.61 119.82 公司销售情况较好,营业收入 增加,相应税费增多 经营活动产生 的现金流量净 额5,680,347,925.0

2 1,280,458,869.

89 343.62 本期收入规模增加, 销售商品、 提供劳务收到的现金增加所致 收回投资收到 的现金 0.00 3,159,556.90 -100.00 本期未发生 取得投资收益 收到的现金 0.00 643,860,188.95 -100.00 本期未发生 处置固定资 产、无形资产 和其他长期资 产收回的现金 净额 2,821,287.89 273,029.18 933.33 本期处置闲置固定资产较多 收到其他与投 资活动有关的 现金 13,249,923,207.

43 7,588,704,550.

30 74.60 本期收到赎回银行理财产品相 关现金增加 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 27,848,514,294.

68 8,079,145,467.

04 244.70 本期恒力炼化项目建设推进较 快 投资支付的现 金0.00 20,000,000.00 -100.00 本期未发生 支付其他与投 资活动有关的 现金 10,881,345,086.

48 6,710,654,193.

88 62.15 本期暂时性闲置资金用于购买 理财产品较多 投资活动产生 的现金流量净 额-25,477,114,885 .84 -5,707,302,335 .59 不适用 本期炼化一体化项目建设支出 增加 取得借款收到 的现金 66,921,530,546.

86 21,869,861,563 .85 206.00 本期恒力炼化新增银行贷款较 多 偿还债务支付 的现金 42,518,958,554.

11 19,111,354,651 .06 122.48 本期归还到期的借款较多 分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金 3,008,932,934.4

9 1,435,252,641.

25 109.64 本期进行现金红利分配,并且 本期借款本金增加,相应的利 息支付也增加 筹资活动产生 28,369,333,904. 1,450,585,184. 1855.72 本期恒力炼化新增银行贷款较

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26 的现金流量净 额84

83 多3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 (1)恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目 恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目以450万吨芳烃联合装置为核心,当前各项进展符合预 期.目前项目已处于全面安装建设的施工尾声和最后冲刺期,炼厂各类大型动、静设备都已安装 完毕,热电厂、码头、罐区、煤制氢等公用工程和附属设施已基本具备调试试运条件,相关人员 培训、试生产准备、调试开车方案均已准备就绪,设备功能连接与管道焊接工作正加快施工,项 目工作重心正紧锣密鼓从全面安装建设阶段向调试投料阶段过渡,整个炼化项目正按照今年四季 度投料试生产的总体目标扎实快速推进中. (2)恒力化工150万吨/年乙烯工程项目 恒力化工150万吨/年乙烯工程项目建设期两年,项目包括150万吨/年蒸汽裂解及上下游共12 套装置,目前项目相关前置审批、工艺包设计与长周期设备采购等工作已完成,正加快推进项目 详细设计与基础施工建设.2018年是乙烯工程项目建设的关键一年,公司将加快实施详细设计与 基础施工等各项重点工作,确保乙烯项目如期建设完成.本项目预计于2019年四季度调试生产. (3)恒力石化年产250万吨PTA-4项目 恒力石化年产250万吨PTA-4项目已完成工艺包选择、项目评审与设备采购等工作,基础施工 上, 依托恒力石化