PDF《杭州老板电器股份有限公司》

杭杭杭州 州 州老 老 老板 板 板电 电 电器 器 器股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司Hangzhou Robam Appliances Co.

, Ltd.

2 2

20 0

01 1

12 2

2 年年年半 半 半年 年 年度 度 度报 报 报告 告告证券简称:老板电器 证券代码:002508 二0一二年七月 杭州老板电器股份有限公司

2012 年半年度报告 目录

第一节 重要提示1

第二节 公司基本情况

2

第三节 股本变动及股东情况

5

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

7

第五节 董事会报告

8

第六节 重要事项

20

第七节 财务报告(未经审计)26

第八节 备查文件

105 杭州老板电器股份有限公司

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第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任.

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议.

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议.

4、公司

2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计.

5、公司法定代表人董事长任建华先生、主管会计工作负责人张国富先生及 会计机构负责人张国富先生声明:保证公司

2012 年半年度报告中财务报告的真 实、完整. 杭州老板电器股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、公司基本情况介绍

1、公司法定中文名称:杭州老板电器股份有限公司 公司法定英文名称:HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO.,LTD. 中文名称简称:老板电器 英文名称简称:ROBAM

2、公司法定代表人:任建华

3、公司董事会秘书联系方式: 姓名 王刚 联系地址 杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 电话 0571-86187810 传真 0571-86187769 电子信箱 [email protected]

4、公司注册地址:杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 公司办公地址:杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 邮政编码:311100 国际互联网

网址:http://www.robam.com/ 电子信箱:[email protected]

5、公司指定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:老板电器 股票代码:002508

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:2000 年11 月7日公司最近一次变更登记日期:2011 年6月17 日 注册登记地点:杭州市余杭经济开发区临平大道

592 号 企业法人营业执照注册号:330184000022577 税务登记号码:330125725252053 组织机构代码:725252053 公司聘请的会计师事务所:中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座8层杭州老板电器股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)主要财务数据和指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 2,106,615,361.18 1,919,394,551.04 9.75% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,565,325,831.09 1,510,036,735.63 3.66% 股本(股) 256,000,000.00 256,000,000.00 - 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.11 5.90 3.56% 报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业总收入(元) 858,811,164.74 711,954,709.38 20.63% 营业利润(元) 117,767,037.94 88,805,362.74 32.61% 利润总额(元) 125,271,407.14 94,616,470.52 32.40% 归属于上市公司股东的净利润(元) 106,489,095.46 80,259,565.44 32.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润(元) 100,164,054.24 75,350,700.03 32.93% 基本每股收益(元/股) 0.42 0.31 35.48% 稀释每股收益(元/股) 0.42 0.31 35.48% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.39 0.29 34.48% 加权平均净资产收益率 (%) 6.89% 5.72% 增加了 1.17 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率(%) 6.48% 5.37% 增加了 1.11 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额(元) 187,993,315.96 103,042,949.73 82.44% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.73 0.40 82.50% 杭州老板电器股份有限公司

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(二)非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 3,752.79 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 7,422,183.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,433.21 所得税影响额 -1,179,327.98 合计 6,325,041.22 杭州老板电器股份有限公司

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第三节 股本变动及主要股东情况

一、股份变动情况 报告期,本公司股份结构未发生变化.

二、股东和实际控制人情况

(一)股东数量和持股情况 股东总数 17,658 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 杭州老板实业集团有限公司 境内非国有法人 50.38% 128,960,000 128,960,000

0 新疆联和投资合伙企业 境内非国有法人 4.87% 12,465,000

0 0 美好资本投资有限公司 境内非国有法人 3.23% 8,272,000

0 0 杭州金创投资有限公司 境内非国有法人 2.69% 6,880,000 6,880,000

0 杭州银创投资有限公司 境内非国有法人 2.23% 5,720,000 5,720,000

0 沈国英 境内自然人 2.13% 5,440,000 5,440,000

0 杭州合创投资有限公司 境内非国有法人 1.95% 5,000,000 5,000,000

0 任建华 境内自然人 0.94% 2,400,000 2,400,000

0 全国社保基金一零四组合 基金、理财产品等其他 0.79% 2,010,600

0 0 中国工商银行-易方达价值 成长混合型证券投资基金 基金、理财产品等其他 0.75% 1,917,707

0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 新疆联和投资合伙企业 12,465,000 人民币普通股 美好资本投资有限公司 8,272,000 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 2,010,600 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投 资基金 1,917,707 人民币普通股 山西信托有限责任公司-丰收十五号 1,781,127 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司-金狮

4 号资金信托 合同 1,455,138 人民币普通股 中国工商银行-普丰证券投资基金 1,300,097 人民币普通股 全国社保基金五零一组合 1,280,000 人民币普通股 景福证券投资基金 957,933 人民币普通股 中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资 基金 928,928 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明:控股股东杭州老板实业集团有限公司和 第四大股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国 英为任建华之妻,上述三大股东存在行动一致的可能性. 杭州老板电器股份有限公司

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6 公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售 条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人.

(二)公司控股股东或实际控制人 1.公司控股股东 公司控股股东为杭州老板实业集团有限公司,老板集团持有公司 50.38%的 股份.目前,老板集团主要从事实业投资,未从事具体生产经营业务. 2.公司实际控制人 公司实际控制人为任建华先生,中国国籍,1956 年生,无境外永久居留权;

初中学历,中共党员,经济师.1978 年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科 长、厂长,老板集团董事长、总经理兼党支部书记,老板家电董事长兼总经理. 曾先后荣获全国优秀青年企业家、 全国乡镇企业家、 浙江省优秀共产党员等称号, 并当选为浙江省第八届、第十届人大代表,杭州市第十一届人大代表、党代表. 合计持有公司 54.01%的投票权. 3.公司与实际控制人的产权和控制关系如下图: 0.94% 50.38% 金创投资 杭州老板电器股份有限公司 老板集团 任建华 69.19% 75.00% 2.69% 杭州老板电器股份有限公司

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第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持股情况 姓名职位年初持股数 期末持股数 变动原因 任建华 董事长、总经理 2,400,000 2,400,000 - 任富佳 副董事长、副总经理 1,600,000 1,600,000 - 赵继宏 董事、副总经理 800,000 800,000 - 任罗忠 董事、副总经理 800,000 800,000 - 何亚东 董事

0 0 - 沈国良 董事 800,000 800,000 - 孙笑侠 独立董事

0 0 - 汪祥耀 独立董事

0 0 - 马国鑫 独立董事

0 0 - 张林永 监事会主席 800,000 800,000 - 唐根泉 职工监事 800,000 800,000 - 张松年 监事 800,000 800,000 - 张惠芬 职工监事

0 0 - 陈伟 监事

0 0 - 王刚 副总经理、董事会秘 书、投资总监 Touz

0 0 - 张国富 财务总监

0 0 -

二、公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内未发生公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况.

三、公司员工情况 在职员工的人数 2,307 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员

595 销售人员 1,021 技术人员

362 财务人员

119 行政人员

210 教育程度 教育程度类别 数量(人) 本科

259 大专

386 高中及以下 1,662 杭州老板电器股份有限公司

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第五节 董事会报告

一、总体经营情况

2012 年上半年,欧债危机带来的影响不断加大,国内经济亦存在下行压力;

世界经济处于转型期, 中国经济亦面临转型挑战,中国的经济问题与世界的经济 问题交织在一起,错综复杂. 自2011 年初国家执行的严厉房产调控政策在

2012 年上半年未有任何松动,

2012 年上半年厨电行业可谓举步维艰,中怡康数据显示上半年主要的厨房电器 产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜累计销售额、销售量均呈现不同程度的负增长. 面对严峻的市场环境,公司坚定执行 渠道多元化+品牌多元化 的发展战略,加 快新兴渠道建设,培育新兴品牌,专注产品研发制造,不断完善服务体系,在逆 境中实现稳定增长.报告期内,共实现营业收入 8.56 亿元,同比增长 20.63%, 实现净利润 1.06 亿元,同比增长 32.68%.根据中怡康数据显示,截至

2012 年6月底,公司主力产品吸油烟机零售量市场份额为 12.41%,零售额市场份额为 18.97%,均位居行业第一. 在渠道上,公司在保持传统渠道稳定增长的基础上大力扶持新兴渠道建设. 在传统渠道上,即使是面临整体 KA 渠道上半年厨电产品零增长的情况下,公司 仍取得了 10%左右的增长.在新兴渠道建设上,公司既稳步推进专卖店建设,上 半年新增专卖店

200 家左右;

又大力开拓 工程战略客户 ,新增绿地等重量级战 略客户;

重点扶持电商渠道 (包括网络购物与电视购物渠道) , 开展 以总部为主、 优秀代理商为辅 多网点销售模式,实现销售同比增长 150%. 在品牌上, 老板 、 名气 、 帝泽 三大品牌构筑的立体化品牌体系逐渐成 形. 老板 品牌作为公司定位高端的主导品牌,坚持 精湛科技、轻松烹饪 的品 牌主张,致力于改善人类的烹饪环境,并带领行业健康有序发展. 有爱的饭 系列主题品牌宣传活动, 针对不同年龄段人群阅读方式的不同,采取传统媒体和 新媒体相结合的方式, 大范围差异化开展品牌宣传活动,开启了中国厨电品牌情 感营销时代. 名气 品牌作为公司定位于大众市场的子品牌,2012 年上半年通 过发展经销商、增加网点,实现了翻倍的增长,体现出了良好的发展势头. 帝泽 作为公司引进的定位于顶级地产精装修市场的奢侈品牌,其第一家旗舰店已 杭州老板电器股份有限公司

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9 选址上海新天地,并已显现出迅速切入市场的发展势头. 在研发上,公司坚持自主创新,在产品研发方面成绩卓著:从最初的免拆洗 技术到大风量技术, 再到如今的极速吸排技术,每一次技术的变革都是行业技术 的一次变革.油烟机新品

8212 集极速吸排技术和免拆洗技术于一体,具备超大 风量、超大风压、极速风速、静音标准四大特点,排烟速度无可比拟;

集烟腔都 无缝焊结,一体成型,油污无处藏身,上市不久便获得消费者青睐. 在生产上,募投项目 年产

100 万台厨房电器生产建设项目 有序推进,在3月份完成试产运行,已经实现

6 个产品的钣金部件试制,钣金、焊接、装配已经 顺利实现全流程贯通;

新引进的设备已安装完毕,户外输送线与总装、物流实现 自动一体化;

场地布置方面:目视化方面按照引领行业的标准进行规划、实施;

新喷涂线引进与安装已完成安装、调试,目前进入正常生产中,完成新工艺流程 的切换,产能将大大提高.

二、公司的主营业务和经营情况

1、公司的主营业务范围 报告期内,公司主营业务未发生变化.主营业务范围:吸油烟机、燃气具、 消毒碗柜、电压力煲、电磁炉、电热水壶、电动榨汁机的生产、销售;

经营进出 口业务. (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目. )

2、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 (1)按产品分类情况 单位:人民币(元) 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(百分点) 吸油烟机 520,031,326.32 260,856,764.20 49.84% 24.32% 16.86% 3.20% 燃气灶 266,878,460.50 131,805,762.09 50.61% 16.33% 12.36% 1.75% 消毒柜 79,901,360.89 45,841,519.05 42.63% 5.60% 9.54% -2.06% 电烤箱 5,256,854.21 2,600,315.59 50.53% 41.59% 49.91% -2.74% 蒸汽炉 4,028,232.22 2,061,201.09 48.83% 123.05% 146.78% -4.92% 一体机 321,113.40 214,267.11 33.27% 57.35% 57.20% 0.06% 电压力煲 42,582,412.00 29,528,967.26 30.65% 37.39% 27.59% 5.33% 电磁炉 7,539,784.26 5,420,480.11 28.11% 15.39% 14.59% 0.50% 其他小家电 4,315,702.73 2,550,002.85 40.91% 40.13% 6.65% 18.55% 杭州老板电器股份有限公司

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10 小计 930,855,246.53 480,879,279.35 48.34% 20.94% 15.78% 2.30% 减: 内部抵销数 87,061,135.05 85,682,768.83 1.58% 23.50% 20.97% 2.05% 合计 843,794,111.48 395,196,510.52 53.16% 20.68% 14.71% 2.44% (2)按地区分类情况 单位:人民币(元) 地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营 业收 入比上年 增减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (百分点) 华东地区 525,186,359.67 268,312,437.99 48.91% 29.00% 21.44% 3.18% 华南地区 44................