PDF《甘肃上峰水泥股份有限公司 2016 年年度报告全文》

(二)利润表 单位:万元 项目 本期数 上年同期数 同比变动 营业收入 75,807.56 46,744.46 62.17% 营业成本 53,981.40 41,740.98 29.32% 销售费用 2,025.74 1,807.11 12.10% 管理费用 6,199.12 4,471.44 38.64% 财务费用 1,424.66 944.39 50.85% 投资收益 0.38 443.91 -99.92% 营业外收入 1,046.81 462.61 126.28% 营业外支出 187.57 310.91 -39.67% 利润总额 12,131.98 -2,701.13 449.14% 变动原因说明:

1、本期营业收入同比上升62.17%,一季度水泥行业需求旺盛,销售量和销售价格比上年同期大幅上 升,影响销售收入上升.

2、本期营业成本上升29.32%,主要是公司产品销量上升,影响成本同比上升. 甘肃上峰水泥股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

7

3、本期销售费用上升12.10%,主要是公司产品销售量上升,产品的装运费和包装费上升.

4、本期管理费用上升38.64%,主要是公司管理规模扩大,费用总额同比上升.

5、本期财务费用上升50.85%,主要融资规模扩大,利息费用上升影响.

6、本期投资收益下降99.92%,主要是子公司联营企业的收益下降影响.

7、 本期营业外收入上升126.28%, 主要是资源综合利用退税收入以及政府专项补贴收入金额增加影响.

8、本期营业外支出下降39.67%,主要是本期支付拆迁补偿费减少影响.

9、本期利润总额上升449.14%,主要是以上营业收入大幅增长,营业成本与三项费用相对上升幅 度较小,单位营业成本和单位营业费用比上年同期下降.

(三)现金流量表 单位:万元 项目 本期数 上年同期数 同比变动 经营活动产生的现金流量净额 26,872.42 3,335.00 705.77% 投资活动产生的现金流量净额 -1,521.23 -3,099.28 -50.92% 筹资活动产生的现金流量净额 -13,206.74 -210.99 6159.33% 变动原因说明:

1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比变动 705.77%,主要是一季度经营效益大幅上升,经营活 动现金流入额大于流出额较多,经营活动产生较多可用现金流.

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动--50.92%,主要是本期实际支付股权收购款同比减少 影响.

3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动 6159.33%,主要是本期实际归还其他应付款金额较大 影响.

二、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作 承诺 俞锋;

浙江上峰 控股集团有限 公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 规范俞锋、上峰控股及下属 公司与上市公司将来可能产 生的关联交易,确保上市公 司中小股东利益不受损害的 承诺.

2012 年09 月21 日 长期 正在履行, 截至公告之 日, 承诺人遵守了上述 承诺. 浙江富润股份 有限公司;

浙江 上峰控股集团 有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 所参股的杭州航民上峰水泥 有限公司与上市公司有利益 冲突时,首先考虑上市公司 及子公司的利益;

如上市公

2012 年09 月21 日 长期 正在履行, 截至公告之 日, 承诺人遵守了上述 承诺, 未出现杭州航民 上峰水泥有限公司与 甘肃上峰水泥股份有限公司

2017 年第一季度报告全文

8 司认为必要,可按公允价值 优先收购持有的杭州航民上 峰水泥有限公司股权. 上市公司有利益冲突 的情况. 俞锋;