PDF《安徽紫荆花壁纸股份有限公司 2018 年年度报告 公告编》

15 号)对2017 年财务报表受重要影响的报表项目和金额调整,如上表所示. 安徽紫荆花壁纸股份有限公司

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司属于制造业中非家用纺织制成品制造的壁纸产品细分子行业,公司主要从事以无纺布、PVC 原 纸等为基材的壁纸产品的研发、生产和销售业务.公司充分利用自身掌握的研发设计能力、生产能力、 采购和销售渠道等资源要素,设计和研发市场需求的各类壁纸产品,并通过经销商、OEM 以及电子商务 (如淘宝等)相结合的渠道方式将产品销售至终端消费者,公司的主要收入来源于壁纸产品的销售. 报告期内及报告期后至本报告披露日,公司商业模式未发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发生变化 是 √否 客户类型是否发生变化 是 √否 关键资源是否发生变化 是 √否 销售渠道是否发生变化 是 √否 收入来源是否发生变化 是 √否 商业模式是否发生变化 是 √否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

(一)总体情况 报告期内,公司根据市场需求,在加强现有产品工艺改进的基础上,新推出个性化 3D 打印墙布、 1.06 米宽幅壁纸、1.37 米宽幅布基墙布等产品,产品面的拓宽,不仅满足了不同层次消费者日益增长 的个性化文化需求,同时也极大的加强了公司的市场竞争力.

(二) 财务状况 报告期末,公司资产总额 81,506,456.52 元,较期初 85,651,885.83 元,减少 4,145,429.31 元, 降幅 4.84%;

公司负债总额 41,218,130.66 元,较期初 38,704,083.31 元,增加 2,514,047.35 元,增幅 6.50%.

(三) 经营情况 报告期内,公司实现营业收入 75,095,420.42 元,较2017 年度下降 10.44%,营业收入的下滑,主 要是因为报告期内,市场竞争加剧,公司减少了对部分同质化低毛利产品的研发生产,加快了对定制化 类高价格高毛利产品的转型,因新品投入市场需要一个周期,造成短期内新品营业收入跟不上减少的部 分同质化低毛利产品研发产生的营业收入下滑损失,从而导致了短周期内的总体收入的下滑,这种收入 的小幅下滑属于正常范围;

营业成本为 66,184,401.20 元,较2017 年度下降 5.72%;

净利润为 -6,659,476.66 元,较2017 年度亏损增加 3.73%. 安徽紫荆花壁纸股份有限公司

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(四)现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额变动分析:

2018 年度公司经营活动产生的现金流量为净流出 1,272,797.08 元,较上期净流入 2,801,285.00 元减少净流入 4,074,082.08 元,主要是因为报告期内销售收入及毛利下滑所致.

2、投资活动产生的现金流量净额变动分析:

2018 年投资活动产生的现金流量为净流出 6,299,092.94 元, 较上年同期净流出 13,581,307.33 元, 减少净流出 7,282,214.39 元,主要原因为报告期公司减少固定资产投入所致.

3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析:

2018 年度公司筹资活动产生的现金流量为净流入 2,787,884.41 元,较上年同期净流入 10,586,094.91 元,减少净流入 7,798,210.50 元,主要是因为

2017 年度挂牌前,公司与关联方往来借 款7,691,753.65 元,挂牌后公司规范运营管理,本年度没有关联方借款所致.

(二) 行业情况