PDF《大唐华银电力股份有限公司 2012 年度控股股东及》

大唐华银电力股份有限公司

2012 年度控股股东及 其他关联方资金占用情况的专项说明 天职湘 SJ[2013]365-2 号目录2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

1 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职湘 SJ[2013]365-2 号 大唐华银电力股份有限公司董事会: 我们审计了大唐华银电力股份有限公司(以下简称 华银电力公司 )财务报表,包括2012年12月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、 合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2013年3月28日签署了标准无保留 意见的审计报告.

根据中国证监会、 国务院国资委 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》 (证监发[2003]56号)的要求,以及上市公司年报工作备忘录的规定,华银电力公司编制了 后附的2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称 汇总表 ) .编制和对外披露汇 总表,并确保其真实性、合法性及完整性是华银电力公司管理层的责任.我们的责任是对汇总表所载信 息与已审计财务报表进行复核.经复核,我们认为,华银电力公司汇总表在所有重大方面与已审计财务 报表保持了一致.除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作. 为了更好地理解华银电力公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 汇总表应当与已审计 财务报表一并阅读.

3 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 编制单位:大唐华银电力股份有限公司 金额单位:人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目

2012 年期 初占用资 金余额

2012 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2012 年度 占用资金的 利息

2012 年度 偿还累计 发生金额

2012 年期 末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 合计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会 计科目

2012 年期 初往来资 金余额

2012 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2012 年度 往来资金的 利息

2012 年度 偿还累计 发生金额

2012 年期 末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 大唐国际发电股份有限公司 同一最终控制者 应收账款 23,331.29 60,765.45 42,455.94 41,640.80 销售商品、劳务 经营性占用 中国大唐集团公司 同一最终控制者 应收账款 19,200.00 9,792.00 9,408.00 销售商品、劳务 经营性占用 大唐湘潭发电有限责任公司 同一最终控制者 应收账款 83.45 168,738.30 168,056.55 765.20 销售商品、劳务 经营性占用 安徽淮南洛能发电有限责任公司 同一最终控制者 应收账款 15.85 582.88 95.10 503.63 销售商品、劳务 经营性占用 大唐贵州发耳发电有限公司 同一最终控制者 应收账款 76.76 764.91 485.69 355.98 销售商品、劳务 经营性占用 大唐河南发电有限公司 同一最终控制者 应收账款 6.25 386.63 62.25 330.63 销售商品、劳务 经营性占用 大唐淮南洛河发电厂 同一最终控制者 应收账款 215.85 359.38 295.60 279.63 销售商品、劳务 经营性占用 大唐景泰风电有限责任公司 同一最终控制者 应收账款 129.92 306.92 183.02 253.82 销售商品、劳务 经营性占用 大唐甘肃发电有限公司 同一最终控制者 应收账款 8.64 419.83 178.31 250.16 销售商品、劳务 经营性占用 马鞍山当涂发电有限公司 同一最终控制者 应收账款 46.92 298.60 107.28 238.24 销售商品、劳务 经营性占用 大唐林州热电有限责任公司 同一最终控制者 应收账款 15.59 190.50 15.59 190.50 销售商品、劳务 经营性占用 大唐渭河热电厂 同一最终控制者 应收账款 7.22 153.38 7.22 153.38 销售商品、劳务 经营性占用 大唐甘谷发电厂 同一最终控制者 应收账款 21.33 198.33 75.39 144.27 销售商品、劳务 经营性占用 大唐兰州西固热电有限责任公司 同一最终控制者 应收账款 306.25 365.06 549.88 121.43 销售商品、劳务 经营性占用 甘肃大唐西固热电有限责任公司 同一最终控制者 应收账款 156.70 39.83 116.87 销售商品、劳务 经营性占用 大唐耒阳发电有限公司 同一最终控制者 应收账款 136.30 103,643.68 103,676.68 103.30 销售商品、劳务 经营性占用