PDF《东北证券股份有限公司 关于吉林森林工业股份有限公司》

1、募集资金的协议签订情况 公司及募集资金投资项目实施子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 (以 下简称 泉阳泉 )设立了募集资金专户,对募集资金实行专户存储.

3 2018 年3月7日,公司、东北证券与中国建设银行股份有限公司长春西安 大路支行签订了三份《募集资金专户存储三方监管协议》 ,对应专项账户账号分 别为:

22050145010009330057、

22050145010009330058、 22050145010009330059, 对应募投项目分别为: 长白山天泉

20 万吨含气矿泉水生产项目 , 靖宇海源

40 万吨矿泉水建设项目 , 销售渠道建设项目 、 支付部分中介机构费用 .专项 账户仅用于对应募投项目募集资金的存储与使用,不得用作其他用途.

2018 年7月17 日,公司、泉阳泉、东北证券与中国建设银行股份有限公司 长春西安大路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 ,专项账户账号为 22050145010009330065,专项账户仅用于泉阳泉 销售渠道建设项目 募集资金 的存储和使用,不得用作其他用途. 上述监管协议主要条款与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异.截至

2018 年12 月31 日, 《募集资金专户存储三方 监管协议》 、 《募集资金专户存储四方监管协议》均正常履行,无重大问题.

2、募集资金专户存储情况 截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金的存储情况如下: 单位:元 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 吉林森林工业股份 有限公司 中国建设银行股份有限公司 长春西安大路支行

22050145010009330057 1,186,693.77 吉林森林工业股份 有限公司 中国建设银行股份有限公司 长春西安大路支行

22050145010009330058 1,603,182.60 吉林森林工业股份 有限公司 中国建设银行股份有限公司 长春西安大路支行

22050145010009330059 1,316,801.54 吉林森工集团泉阳 泉饮品有限公司 中国建设银行股份有限公司 长春西安大路支行

22050145010009330065 4,021.11 合计 4,110,699.02

四、2018 年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

2018 年度, 募投项目的资金使用情况详见附件 《募集资金使用情况对照表》 .

2、募投项目前期投入与置换情况

4 在此次募集资金到账前,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目. 根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于吉林森林工业股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 (瑞华核字 [2018]22040005 号) ,截至

2018 年5月31 日, 销售渠道建设项目 的实施主体 泉阳泉已使用自筹资金预先投入上述募投项目,投入金额合计为 31,473,865.13 元.

2018 年7月25 日,经公司第七届董事会临时会议审议通过,泉阳泉以募集 资金对已预先投入募投项目的自筹资金 31,473,865.13 元进行置换.公司独立董 事、 监事会、 独立财务顾问均发表了同意公司以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的意见. 截至

2018 年12 月31 日,公司实际从募集资金账户转出置换金额 31,470,000.00 元,尚有 3,865.13 元未转出.

3、以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年9月27 日,经公司第七届董事会临时会议审议通过,公司以募集资 金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金, 最长期限不超过