编辑: 梦三石 | 2013-11-04 |
6、 凭证持有机构/凭证持有人/投资人:指认购并持有本期凭证的机构或在 二级市场购买并持有本期凭证的机构;
7、 凭证簿记建档:指由凭证簿记管理人按照簿记建档流程为本期凭证定价 及配售的程序;
8、 簿记管理人:指负责本期信用风险缓释凭证簿记建档具体运作的机构.
9、 托管机构/上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司;
10、 北金所:指北京金融资产交易所有限公司;
11、 银行间市场:指全国银行间债券市场;
12、 营业日:指北京的商业银行正常营业时间(不包括国家规定的法定节 假日或休息日) ;
13、 元:如无特别说明,指人民币元;
14、 参考实体、标的债务/参考债务、信用事件、信用保护买方、信用保护 卖方、交易名义本金/名义本金、信用保护费、起始日、约定到期日、交易名义 本金、参考比例、宽限期、交割日、决定小组、复议小组、秘书机构、决议、债 务种类、债务特征、破产、支付违约、潜在支付违约、起点金额、结算方式、通 知生效规则、信用事件通知、信用事件通知方、公开信息通知、公开信息、公开 信息渠道、信用事件通知通达期、信用事件确定日、实物结算、实物交割通知、 现金结算、最终比例、估值日、计算机构、报价、交割、可交付债务等涉及信用 衍生产品交易的通用术语含义适用 《中国场外信用衍生产品交易基本术语与适用 第4页规则(2016 年版) 》 (试行版) ,除非在本创设说明书中另有定义或修改.
15、 《NAFMII 主协议(凭证特别版) 》 :指《中国银行间市场金融衍生产品 交易主协议(凭证特别版) 》 . 第5页
第一节 本期凭证创设情况
一、创设机构基本情况 中文名称:中国民生银行股份有限公司 英文名称:China Minsheng Banking Co., Ltd.
二、本期凭证创设基本情况 中国民生银行股份有限公司
19 东方园林 SCP001 信用风险缓释凭证(以下 简称 本期凭证 )已经在中国银行间市场交易商协会(以下简称 交易商协会 ) 完成创设备案.本期凭证名义本金总额共计人民币 18,000 万元,信用保护期限 为270 天. 第6页
第二节 凭证的创设条款与流通交易
一、凭证的创设条款 以下为本期凭证创设条款.为了解本期凭证的全面情况,投资人应阅读本创 设说明书全文. 创设机构 中国民生银行股份有限公司 凭证全称 中国民生银行股份有限公司
19 东方园林 SCP001 信用风险缓 释凭证 投资人范围 拟认购北京东方园林环境股份有限公司
2019 年度第一期超短 期融资券的银行间债券市场投资人,并已签署《中国银行间 市场金融衍生产品交易主协议(凭证特别版) 》 .其中,未在 交易商协会备案为信用风险缓释工具核心交易商或一般交易 商的,须在交易达成后
30 个自然日内备案成为一般交易商. 名义本金总额 不超过人民币【18,000】万元 簿记建档日 【2019】年【1】月【17】日 信用保护费支付日 【2019】年【1】月【21】日 凭证登记日 【2019】年【1】月【18】日? 上市流通日 【2019】年【1】月【21】日? 标的债务 【北京东方园林环境股份有限公司
2019 年度第一期超短期融 资券】 (19 东方园林 SCP001) 信用保护期限 【270】天 起始日 /信用保护起始日 【2019】年【1】月【18】日 约定到期日 /信用保护到期日 【2019】年【10】月【15】日 信用保护买方 本期凭证持有机构/投资人 信用保护卖方 中国民生银行股份有限公司 付费方式 前端一次性支付 参考比例 100% 信用保护费费率 根据本期凭证簿记建档结果确定 信用保护费簿记建 档费率区间(年化) 【1】%-【2】% 营业日 北京的商业银行正常营业时间 营业日准则 下一营业日 持有份额登记日 按照凭证登记机构的相关规定办理.在持有份额登记日当日 收市后登记在册的本期凭证持有机构,均需遵守本期凭证所 约定的各项权利义务. 信用事件 指参考实体发生如下事件中的一种或多种: