PDF《浙江伟明环保股份有限公司》

1 浙江伟明环保股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的可行性分析 报告(修订稿) 为提升公司核心竞争力, 增强公司盈利能力, 浙江伟明环保股份有限公司 (以 下简称 公司 或 伟明环保 )拟公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称 可转债 ) 募集资金.

公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分 析如下:

一、本次募集资金使用计划 本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 6.70 亿元(6.70 亿元),扣除发 行费用后将全部用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 苍南县云岩垃圾焚烧发电厂扩容项目 41,948.93 12,000.00

2 瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项目 42,894.35 33,500.00

3 武义县生活垃圾焚烧发电项目 36,588.43 21,500.00 合计 121,431.71 67,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额, 在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际 需求, 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分 由公司自筹解决. 在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位后按照相关法规规定的 程序予以置换.

二、本次募集资金项目背景和必要性

(一)项目建设背景

1、 十三五 规划中涉及全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设 在2016 年发布的《 十三五 全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》 中提到,城市规划应该统筹兼顾,拓展范围.合理规划设施建设,在设市城市和

2 县城重点布局处理设施,推动共建共享.统筹建设城市、县城、建制镇的生活垃 圾收运体系,将生活垃圾无害化处理能力覆盖到建制镇.因地制宜,强化监管. 针对不同地区实际情况,提前规划、科学论证,选择先进适用技术,减少原生垃 圾填埋量, 加大生活垃圾处理设施污染防治和改造升级力度,加强运营管理和监 督,保障处理设施安全、达标、稳定运行.分类回收,促进利用.积极推动生活 垃圾分类,因地制宜制定分类办法,完善体制机制,建立分类投放、回收、运输、 处理相衔接的全过程管理体系,促进生活垃圾回收网络与再生资源回收网络衔 接,实现源头减量和资源的最大化利用.创新驱动,多元协同.大力推行 PPP、 特许经营和环境污染第三方治理等模式, 鼓励各类社会资本积极参与城镇垃圾无 害化处理设施的投资、建设和经营.以科技创新为动力,不断提高生活垃圾减量 化、资源化和无害化处理水平. 在党的十九大精神指导下,以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为 引领, 按照生态文明建设总体要求, 加快推进城镇生活垃圾无害化处理设施建设, 提升运营管理水平,推动生活垃圾分类,促进城乡公共资源均衡配置,为不断改 善城镇人居环境, 提升生态文明建设水平奠定良好基础已经成为现代城市发展规 划中的重要课题.

2、垃圾焚烧发电发展迅速 随着社会的发展,人民生活水平的提高,产生的生活垃圾量会大大的增加, 而且伴随着社会主义新农村的建设大潮,城镇居民数量会快速增长,城市化的比 例将大幅度提高, 生活垃圾清运范围也由原来的市区逐步发展到市城各乡镇,生 活垃圾收运量也会大幅度提高. 我国的垃圾处理方式主要有卫生填埋、焚烧发电和堆肥等三种方式.堆肥处 理虽然可以实现一定程度的资源化, 但一方面堆肥处理可能导致土壤板结及水质 变坏,另一方面建设成本高、效益低,堆肥方式在我国逐渐退出.《 十三五 全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中,明确提出垃圾无害化处理设施 新建项目仅考虑焚烧和填埋两种技术路线,不再考虑堆肥方式;