PDF《沧州大化股份有限公司》

2012 年年度报告

8 筹资活动产生的现金流量净额 -111,859,251.53 98,011,714.04 -214.13 研发支出 2,020,572.43 1,855,837.59 8.88

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 聚海分公司年产

7 万吨 TDI 装置于

5 月26 日投产, 使主产品 TDI 的产销量同比增加, 且TDI 售价同比也增长较大,增加了公司的销售收入. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年公司生产尿素 51.19 万吨,加年初库存共销售尿素 51.21 万吨,因天然气停供导致 我公司尿素装置停产

38 天,影响了部分产量;

生产 TDI11.83 万吨,加年初库存共销售 TDI12 万吨,产量较上年增长 41%,销量较去年增长 39%,主要原因为公司年产

7 万吨 TDI 项目投 产增加了 TDI 产能. (3) 主要销售客户的情况 前五名客户的营业收入情况 期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例

2012 年910,518,929.13 27.13%

3、 成本 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 化工行业 直接材料 2,113,820,376.92 83.08 1,799,231,942.91 82.21 17.48 直接人工 84,063,196.66 3.30 78,213,710.48 3.57 7.48 制造费用 346,415,024.21 13.62 311,230,929.34 14.22 11.30 合计 2,544,298,597.79 2,188,676,582.73 16.25 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 尿素 直接材料 6........