PDF《关于召开鞍山市城市建设投资发展有限公司》

关于召开鞍山市城市建设投资发展有限公司

2014 年度第一期中期票据及

2014 年度第二期中期票据 持有人会议的公告 鞍山市城市建设投资发展有限公司(以下简称 发行人 或 鞍 山城投 )于2014 年8月5日发行了

2014 年度第一期中期票据(债 券简称:14 鞍山城建 MTN001;

债券代码:101462021;

发行规模:15 亿元) ,于2014 年9月15 日发行了

2014 年度第二期中期票据(债券 简称:14 鞍山城建 MTN002;

债券代码:101462029;

发行规模:5 亿元) ,由中国民生银行股份有限公司(以下简称 民生银行 )担任主 承销商.

为了推动鞍山市资产的整合工作,合理利用资源,根据下述文件 规定, 拟将鞍山市供暖总公司等六家企业中由政府投入专项资金建造 并投入使用的在建工程资产以及国资委所持商用房产, 以及鞍山建国 国家粮食储备库截至

2015 年11 月30 日全部所有者权益合计 22.68 亿元无偿注入鞍山城投,并增加股东权益;

同时,将文件涉及的鞍山 城投奥体中心体育场、游泳馆等资产共计 20.78 亿元无偿划出.

2015 年12 月6日,鞍山市国资委下发了《关于将奥体中心资产 无偿划拨给鞍山鞍盛资产经营公司的批复》 (鞍国资企字[2015]125 号) ,同意将发行人拥有的奥体中心资产价值 2,077,608,045 元无偿 划拨给鞍山鞍盛资产经营有限公司.

2015 年12 月8日,鞍山市国资委下发了《关于向鞍山市城市建 设投资发展有限公司划入鞍山建国国家粮食储备库的批复》 (鞍国资 企字[2015]131 号) ,暂按鞍山建国国家粮食储备库

2015 年11 月30 日账面所有者权益 15,420 万元无偿划入鞍山城投.

2015 年12 月8日, 鞍山市财政局下发了 《关于企业 在建工程 转入 固定资产 的调账通知》 (鞍财债函[2015]13 号) ,要求各相 关企业在

12 月10 日之前将政府投入专项资金建造并投入使用的 在 建工程 转入 固定资产 科目,并相应增加企业所有者权益.

2015 年12 月9日,鞍山市国资委下发了《关于将国有非住宅资 产无偿划拨给鞍山市城市建设投资发展有限公司的批复》 (鞍国资企 字[2015]128 号) ,将鞍山市国资委所属国有非住宅房产管理处管理 的 商业性 国有非 住宅资 产建筑 面积 42,267.18 平方米 、 价值350,501,753 元和国有非住宅房产建筑面积 75,531.22 平方米、价值 141,438,292.56 元无偿划拨给鞍山城投,本次划入资产与划出资产 (鞍国资企字[2015]125 号)依法依规同时办理. 发行人将通过鞍山市公共资源交易中心公开摇号确定审计和评 估中介机构,对拟注入和划出国有资产进行审计和评估,确认产权关 系和价值,确保注入和划出国有资产真实、有效、产权明晰. 本次资产划转事宜所导致的发行人财务状况的变化, 请投资者以 资产划转完成后发行人披露的财务报告为准. 截至公告日, 发行人资产注入及划出事宜尚未办理产权变更手续. 上述事项已触发 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有 人会议规程》 第七条第五款持有人会议召开条件, 为保护持有人利益, 根据中国银行间市场交易商协会 《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具持有人会议规程》等相关规定,民生银行拟定于

2015 年12 月30 日召集召开

14 鞍山城建 MTN001 、

14 鞍山城建 MTN002 持有 人会议,由

14 鞍山城建 MTN001 、