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宁波东睦新材料股份有限公司

600114 2004 年年度报告 宁波东睦新材料股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介.

2

三、会计数据和业务数据摘要

2

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员

8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

25

十、重要事项

27 十

一、财务会计报告

32 十

二、备查文件目录

75 宁波东睦新材料股份有限公司

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人芦德宝,主管会计工作负责人朱志荣,会计机构负责人(会计主管人员)朱志荣 声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 公司新厂区效果图 宁波东睦新材料股份有限公司

2004 年年度报告

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二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:宁波东睦新材料股份有限公司 公司英文名称:NINGBO TONGMUO NEW MATERIALS Co., Ltd. 公司英文名称缩写:NBTM

2、公司法定代表人:芦德宝

3、公司董事会秘书:曹阳 联系地址:浙江省宁波市江东南路

147 号

电话:0574-8784

1061 传真:0574-8783

1133 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:浙江省宁波市江东南路

147 号 公司办公地址:浙江省宁波市江东南路

147 号 邮政编码:315041 公司国际互联网

网址:http://www.pm-china.com 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:宁波东睦 公司 A 股代码:600114

7、公司首次注册登记日期:1994 年7月11 日 公司首次注册登记地点:宁波市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2004 年8月25 日 公司变更注册登记地点:宁波市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:企股浙甬总字第

001817 号 公司税务登记号码:330204610271537 公司聘请的境内会计师事务所名称:浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:浙江省杭州市文三路

388 号钱江科技大厦 15-20 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 108,727,617.29 净利润 86,326,915.32 扣除非经常性损益后的净利润 36,853,423.06 主营业务利润 99,985,763.59 其他业务利润 2,213,982.81 营业利润 54,416,607.49 投资收益 -139,366.28 补贴收入 1,074,391.95 营业外收支净额 53,375,984.13 经营活动产生的现金流量净额 -37,259,204.34 现金及现金等价物净增加额 302,442,657.20 宁波东睦新材料股份有限公司

2004 年年度报告

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(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 搬迁赔偿净收益 45,198,777.98 各种形式的政府补贴 4,877,114.29 短期投资收益 1,988.50 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -604,388.51 合计 49,473,492.26