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) 银河基金管理有限公司 银河久泰纯债债券型证券投资基金 招募说明书 基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 银河久泰纯债债券型证券投资基金招募说明书 5-2 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会

2018 年12 月18 日《关于准予银河久 泰纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】2102 号)的注册, 进行募集.

基金管理人保证《银河久泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简 称 招募说明书 或 本招募说明书 )的内容真实、准确、完整.本招募说明 书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;

因基金价 格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动.投 资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等 投资行为作出独立决策.投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承 担相应的投资风险.投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流 动性风险、 信用风险、 本基金投资策略所特有的风险、 投资资产支持证券的风险、 未知价风险及其他风险等. 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金 和股票型基金. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益. 投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书.基金的过往 业绩并不代表未来表现. 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业 绩表现的保证. 银河久泰纯债债券型证券投资基金招募说明书 5-3 目录

一、绪言.4

二、释义.5

三、基金管理人.10

四、基金托管人.21

五、相关服务机构.24

六、基金的募集.27

七、基金合同生效.31

八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管.32

九、与基金管理人管理的其他基金转换.43

十、基金的投资.44 十

一、基金财产.51 十

二、基金资产估值.52 十

三、基金收益与分配.57 十

四、基金的费用.59 十

五、基金税收.61 十

六、基金的会计与审计.62 十

七、基金的信息披露.63 十

八、风险揭示.69 十

九、基金合同的变更、终止与基金财产清算.75 二

十、基金合同的内容摘要.77 二十

一、基金托管协议内容摘要.94 二十

二、对基金份额持有人的服务.112 二十

三、其他应披露事项.114 二十

四、招募说明书存放及查阅方式.115 二十

五、备查文件.116 银河久泰纯债债券型证券投资基金招募说明书 5-4

一、绪言 《银河久泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》 (以下简称 本招募说明 书 )依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》 )、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、《证券 投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称 《信息披露办法》 ) 、 《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》 (以下简称 《流动性风险规定》 )和其他相关法律法规的 规定以及《银河久泰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合 同 )编写. 本招募说明书阐述了银河久泰纯债债券型证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决策前应仔 细阅读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作 任何解释或者说明. 本招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅 基金合同. 银河久泰纯债债券型证券投资基金招募说明书 5-5