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深圳市地铁集团有限公司

2017 年年度报告 深圳市地铁集团有限公司

2017 年年度报告 II

第一节 重要提示 深圳市地铁集团有限公司 (以下简称 公司 或 本公司 ) 和公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或 连带责任.

公司全体董事出席董事会会议,无董事对报告的真实性、准确性和完整性 表示异议. 致同会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告. 公司负责人董事长辛杰,主管会计工作负责人张泓及会计机构负责人肖静 华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 深圳市地铁集团有限公司

2017 年年度报告 III 目录

第一节 重要提示.II

第二节 公司简介.1

第三节 会计数据和财务指标摘要.4

第四节 董事会报告.6

第五节 年度重要事项.22

第六节 公司治理情况.24

第七节 内部控制情况.26

第八节 履行社会责任情况.27

第九节 财务报告.31 深圳市地铁集团有限公司

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第二节 公司简介

一、公司基本情况

(一)公司基本情况表 公司名称 深圳市地铁集团有限公司 注册资本 人民币 440.7136 亿元 经营范围 轨道交通等政府投资决策项目的规划、设计、建设、融资、 运营、资源开发与经营、配置土地及物业开发与经营;

投资 兴办各类实业项目(专营、专卖、专控项目另行申请) ;

国内 商业、物资供销业(专营、专卖、专控项目另行申请) ;

设计、 制作、发布、代理国内外广告业务;

物业管理;

轨道交通相 关业务咨询及教育培训. 注册地址 深圳市福田区福中一路

1016 号地铁大厦 27-31 层 办公地址 深圳市福田区福中一路

1016 号地铁大厦 公司法定代表人 辛杰 邮政编码

518026 公司网址 www.szmc.net 电子信箱 [email protected] 指定登载年度报告网址 www.szgzw.gov.cn www.szmc.net 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场

5 层

(二)信息披露主要负责人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 苏年清 深圳市福田区福中一路 1016号地铁大厦3110室23992819

23992555 [email protected]

(三)公司股权结构 股东名称 持股比例 持股数 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 100% ――

(四)公司历史沿革及组织架构 公司是

1998 年6月23 日经深圳市人民政府( 深府办[1998]73 号 文件)批准成立 的市属国有独资企业.1998 年7月31 日领取企业法人营业执照,公司注册名称为 深圳 市地铁有限公司 ,注册资本为人民币

10 亿元.2009 年4月,公司更名为 深圳市地铁集 团有限公司 .截至报告期末,公司注册资本为人民币 440.7136 亿元,实收资本为人民币 440.7136 亿元. 公司职能部门及业务单位包括:董事会办公室、办公室/内保部/综合治理办公室、党 群工作部/工会办公室/武装部、人力资源部、法律事务部、纪检监察室(监事会办公室) 、 财务部、资本运作部、企业管理部、信息技术中心、技术管理中心、规划发展中心、安全 深圳市地铁集团有限公司

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38 监管中心. 特设机构:深圳市地铁运营管理办公室. 下属注册分公司包括:建设总部;

运营总部;

物业开发总部;

资源开发分公司. 全资子公司包括: 深圳地铁物业管理发展有限公司;

深圳市市政设计研究院有限公司;

深圳地铁工程咨询有限公司;

深圳地铁前海国际发展有限公司;

深圳地铁埃塞俄比亚有限 责任公司;

深圳市地铁商业管理有限公司. 全资事业单位法人:深圳地铁教育培训中心. 控股公司:深圳市地铁三号线投资有限公司(公司持有 80%股权) ;

深圳平南铁路有限 公司(公司持有 75%股权) ;

深圳地铁万科投资发展有限公司(公司持有 51%股权) ;

深圳地 铁诺德投资发展有限公司(公司持有 51%股权) . 参股公司:深圳市朗通房地产开发有限公司(公司持有 50%股权) ;

深圳中车轨道车辆 有限公司(公司持有 50%股权)深圳市现代有轨电车有限公司(公司持有 49%股权) ;

深圳 市深圳通有限公司(公司持有 40%股权) ,深圳前海基础设施投资基金管理有限公司(公司 持有 8.33%股权) ;

中铁检验认证(深圳)有限公司(公司持有 40%股权) ;

深圳报业地铁传 媒有限公司(公司持有 49%股权) ;

万科企业股份有限公司(公司持有 29.38%股权) ;

城轨 创新网络中心有限公司(公司持有 6.17%股权) ;

中电建晋太轨道交通有限公司(公司持有 3%股权) . 公司作为深圳市政府投资国家铁路的出资者代表,持有厦深铁路广东有限公司(厦深 铁路广东段)16%的股份和广深港客运专线有限责任公司(广深港客运专线内地段)27.43% 的股份.

二、公司董事、监事和经营班子成员情况 以下公司董事、监事和经营班子成员情况为董事会审议本报告时现任的董事、监事、 经营班子成员情况.

(一)董事会人员情况 姓名 职务 性别 任现职起始时间 辛杰 党委书记、董事长 男2017 年9月肖民 党委副书记、董事、总经理 男2012 年6月李笑竹 党委副书记、董事、工会主席 男2012 年11 月 陈贤军 董事、财务总监 男2011 年10 月 朱沪生 董事 男2012 年6月孟建民 董事 男2012 年6月苏醒 董事 男2012 年6月胡本雄 董事 男2017 年7月田钧 董事 男2017 年7月

(二)监事会人员情况 姓名 职务 性别 任现职起始时间 刘三扬 党委委员、纪委书记、监事会主 男2017 年11 月 深圳市地铁集团有限公司

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38 席刘波监事 男2008 年3月汪玉竹 职工监事 男2013 年9月孙焰职工监事 女2013 年9月

(三)经营班子成员情况 姓名 职务 性别 任现职起止时间 肖民 党委副书记、董事、总经理 男2012 年6月至今 简炼 党委委员、副总经理 男1998 年10 月 至今 谢友松 党委委员、副总经理 男2006 年6月至今 张泓 党委委员、副总经理 男2012 年6月至今 黄力平 党委委员、副总经理 男2014 年8月至今 陈湘生 党委委员、总工程师 男2012 年6月至今 刘文 党委委员、总经济师 男2012 年6月至今 深圳市地铁集团有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司近两年的主要经济指标情况 单位:人民币万元 项目

2017 年2016 年 增减比率(%) 营业收入 1,409,434 1,246,291 13.09 营业成本 904,445 884,757 2.23 税金及附加 272,488 181,196 50.38 期间费用 295,007 189,121 55.99 其中:销售费用 10,984 9,712 13.10 管理费用 34,758 32,592 6.65 财务费用 249,265 146,817 69.78 营业外收支净额

735 400 83.75 其中:财政补贴收入 - - - 投资收益 725,420 14,504

4901 利润总额 667,948 6,233 10616.32 所得税

3150 2171 45.09 净利润 664,797 4,062 16266.25 其中:归属于母公司的净利润 678,466 18,769 3514.82 资产总额 36,601,874 27,138,819 34.87 负债总额 14,673,628 9,240,800 58.79 归属于母公司的所有者权益 21,738,661 17,690,512 22.88 资产负债率 40.08% 34.05% 6.04p 净资产收益率 3.44% 0.12% 3.32 p 成本费用利润率 45.38% 0.50% 44.88 p 成本费用占营业收入的比重 104.43% 100.70% 3.73 p 工资总额 239,124 188,288 26.99 备注 1:资产负债率=(负债总额÷资产总额)*100% 净资产收益率=归属于母公司的净利润/平均归属于母公司的所有者权益*100% 成本费用利润率=利润总额/(营业成本+营业税金及附加+期间费用)*100% 成本费用占营业收入的比重=(营业成本+营业税金及附加+期间费用)/营业 收入*100% 2: 工资总额的增长除按 CPI 平均增幅 6%外,其余为新员工到岗产生的增量.

二、主要运营指标 项目

2017 年2016 年2015 年 全年客运量(万人次) 144,513 109,310 93,066 日均客运量(万人次) 395.93 298.66 254.97 ........