PDF《浙江巨龙管业股份有限公司》

证券代码:

002619 证券简称: 巨龙管业 公告编号: 2011―003 浙江巨龙管业股份有限公司 关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

浙江巨龙管业股份有限公司(以下简称"公司"或"巨龙管业")于2011 年9月30日召开第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用超募资金归还 银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,现就使用超募资金归还银行贷款和永 久性补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1414号文核准, 公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股(A股)2,350万股,发行价为每股人民币16.15元. 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行所募 集资金投资计划如下: 序号 项目名称 投资金额 (万元) 建设地点

1 江西巨龙新建年产 50kmPCCP (DN500-DN3200)生产线项 目6,173.36 江西省信丰县

2 河南巨龙新建年产 70kmPCCP (DN1400-DN3600)生产线项 目8,946.22 河南省原阳县

3 重庆巨龙年产 50kmPCCP (DN500-DN3200) 生产线技改项目 5,868.91 重庆市荣昌县 合计20,988.49 本次募集资金净额340,601,425.00元,扣除募投项目计划投资 209,884,900.00元,超募资金130,716,525.00元. 天健会计师事务所有限公司已于2011年9月26日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验(2011)403号《验资报告》验证 确认.

二、超募资金使用计划 为提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资 金的需求,提高公司盈利能力,本着有利于股东利益最大化的原则,在保证募集 资金项目建设资金需求的前提下,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用 的通知》(证监公司字[2007]25号、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定,结合公司生产经 营需求及财务情况, 公司拟使用超募资金11,000万元用于归还银行贷款和永久性 补充流动资金, 其中8,370万元用以归还银行贷款,2,630万元用于永久性补充流 动资金.具体执行方案如下:

(一)归还银行贷款: 拟使用超额募集资金提前归还银行贷款 8,370 万元,明细如下: 贷款银行 贷款金额 贷款时间 到期时间 农行金华城西支行 1,070 2010年10月14日2011年10月13日1,000 2010年11月3日2011年11月2日1,000 2010年12月6日2011年12月5日800 2011年1月7日2012年1月6日500 2011年2月24日2012年2月23日1,300 2011年3月9日2012年3月8日600 2011年4月2日2012年3月24日 建行金华金西支行 1,000 2011年7月6日2012年7月5日1,100 2011年7月7日2012年7月6日合计8,370 公司用超募资金中的 8,370 万元提前偿还银行贷款, 按照目前一年期银行贷 款基准利率计算,一年内可节约贷款利息支出

549 万元,相对在专户存储可为 股东创造更大的价值.

(二)永久性补充流动资金 为了满足公司生产经营需要,加快市场拓展、进一步提升公司盈利能力,公 司使用超募资金2,630万元用于永久性补充流动资金.本次补充的流动资金主要 用于原材料的购买. 按照目前一年期银行贷款基准利率计算,本次使用超募资金 2,630万元永久性补充流动资金一年内可为公司节省利息支出173万元. 通过补充流动资金,可为公司减少资金借款,降低公司财务费用.有利于公 司提高募集资金使用效率,降低公司财务成本.