PDF《审计报告》

(七)5 11,000,000.00 流动资产合计 147,928,517.09 92,796,203.71 35,787,639.28 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产

(七)6 895,842.88 1,167,722.09 539,899.15 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产

(七)7 52,175.17 137,129.77 263,787.35 开发支出 商誉 长期待摊费用

(七)8 492,378.95 745,318.28 1,074,454.06 递延所得税资产

(七)9 290,071.76 646,080.42 447,738.88 其他非流动资产 非流动资产合计 1,730,468.76 2,696,250.56 2,325,879.44 资产总计 149,658,985.8500 95,492,454.27 38,113,518.72 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 模拟数字营销业务合并资产负债表(资产) 本报告书共59页第2页 会企01 表 编制单位:北京博雅立方科技有限公司 单位:人民币元 负债和所有者权益 附注 2015年9月30日2014年12月31日2013年12月31日 流动负债: 短期借款

(七)10 16,000,000.00 20,310,000.00 6,450,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款

(七)11 15,093,846.12 13,321,702.80 7,544,614.42 预收款项

(七)12 34,847,259.15 18,203,682.25 8,423,599.02 应付职工薪酬

(七)13 954,512.62 853,756.27 1,713,530.71 应交税费

(七)14 15,050,402.91 7,821,150.43 2,689,699.94 应付利息

(七)15 26,678.37 45,383.53 13,231.17 应付股利 其他应付款

(七)16 39,096,845.20 19,196,699.88 10,553,814.93 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 121,069,544.37 79,752,375.16 37,388,490.19 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延收益

(七)17 1,600,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,600,000.00 负债合计 121,069,544.37 81,352,375.16 37,388,490.19 所有者权益(或股东权益): 实收资本

(七)18 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 资本公积

(七)19 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 减:库存股 其他综合收益 盈余公积 未分配利润

(七)20 9,089,441.48 -5,359,920.89 -18,774,971.47 归属于母公司所有者权益合计 28,589,441.48 14,140,079.11 725,028.53 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 28,589,441.48 14,140,079.11 725,028.53 负债和所有者权益(股东权益)总计 149,658,985.85 95,492,454.27 38,113,518.72 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表(负债及所有者权益) 本报告书共59页第3页 会企02 表 编制单位:北京博雅立方科技有限公司 单位:人民币元 项目附注 2015年1-9月2014年度 2013年度

一、营业总收入

(七)21 391,931,428.09 250,690,377.97 127,841,207.86

二、营业总成本 376,144,423.81 239,434,661.80 124,359,639.07 其中:营业成本

(七)21 356,207,998.37 213,542,625.55 104,360,104.39 营业税金及附加

(七)22 254,686.52 273,892.81 268,447.52 销售费用

(七)23 11,078,366.51 13,333,014.34 10,932,026.18 管理费用

(七)24 8,108,182.22 11,017,885.67 8,147,432.07 财务费用

(七)25 414,131.44 1,198,406.37 656,205.80 资产减值损失

(七)26 81,058.75 68,837.06 -4,576.89 加:公允价值变动净收益(损失以 - 号填列) 投资收益(损失以 - 号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以 - 号填列)

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 15,787,004.28 11,255,716.17 3,481,568.79 加:营业外收入

(七)27 4,011,451.92 7,211,692.51 3,023,788.78 其中:非流动资产处置利得 150.00 670.56 减:营业外支出