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北京首旅酒店(集团)股份有限公司

2014 年度、2015 年度 备考合并财务报表审阅报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目录审阅报告 备考合并资产负债表 1-2 备考合并利润表

3 备考合并财务报表附注 4-99 审阅报告 致同专字(2016)第110ZA3615 号 北京首旅酒店(集团)股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称首旅酒 店)按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表, 包括

2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日的备考合并资产负债表,2014 年度、

2015 年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注.

这些备考合并财务报 表的编制是首旅酒店管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上出 具审阅报告. 我们按照《中国注册会计师审阅准则第

2101 号――财务报表审阅》的规定 执行了审阅业务.该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对备考合并财务报 表是否不存在重大错报获取有限保证.审阅主要限于询问公司有关人员和对财 务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计.我们没有实施审计,因而不 发表审计意见. 根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表 没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制,未能在所有重大方面 公允反映首旅酒店

2014 年12 月31 日、2015 年12 月31 日的备考合并财务状况以 及2014 年度、2015 年度的备考合并经营成果. 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街

22 号 赛特广场

5 层 邮编

100004 电话 +86

10 8566

5588 传真 +86

10 8566

5120 www.grantthornton.cn 编 备考合并资产负债表 股份有限公 司 单位:人 民币元 l了孚 ~1颞叩 目画`附注 2015,12.31 20日4,12,31 流动 ^乜贝…丿

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六、18 1,303`117,788,76 6j356,06 147,969,438,40 281,873,018,77 203,841,162,53 73,824,761,60 2,010,632,526,12 136,438,90802 463,274,778,39 3,809,58411 2,570,946,315,18 470,263,42769 4,190,667,67155 4j593,989,01724 2,676,958,08928 749,181,21824 35,37600 15,855,564,385,70 17,866,196,911,82 1,240,074,01104 8,26277 119,990,86580 269,729,970,47 93,81666 173,852,77408 60,867!86004 50,055,169,43 1,914,672,730.29 125j100,140,25 425j811,64996 4,214,23455 1,388,780,72109 396,771,455,86 3,835,973,991,87 4,400,427,321,22 2,823,470,801,28 641,815,537,30 82,048氵94400 14,124】 414,797,38 16,039,087,527'

67 以公兀Vlˉ n且 丌理q乃甲父

7 的金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产: 可供 出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期般权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 丌 ^乡 朋狈血-1- 项目附注 2015,12,31 2014.12.31 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益: 股本 资本公积 减:库 存股 其他综合收益 专项储各 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计

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六、sZ 亠⌒亠⌒亠^亠⌒亠⌒亠⌒亠^亠⌒亠^亠^亠⌒亠⌒亠^亠^1,743,680,00000 4,496,072,30 181,505,54802 134,572,301

18 238,396,39799 198,347,29926 286,029,04145 2,622,74255 5,006,337,47992 374,541,07738 8,170,527,960,05 718,000,00000 19,80098 7,782,39972 48,205,83674 1,157,499,946,59 987,790,95285 2,919,298,936,88 11】 089,826氵896,93 725,125;

10800 4,208,767,09546 75,418,23087 5,589,35885 187,024,30112 1,276,718,94523 6,478,643,03953 297,726,97536 6,776,370,014,89 17,866】 196,911.82 360,000,00000 1,029,576,82100 132,639,62983 49,728,26846 248,157,66736 177,642,67272 141,883,55418 4,800,00000 4,783,345,87353 260,017,27091 7】 187,791,757,99 313,000,00000 493,26850 43,24084 10,059,92767 51,288,83941 987,269,13987 1,024,483,91246 2,386,638,328,75 9,574,430,086,74 725,125,10800 4,044,343,33028 73,942,28081 4,574,970,08 177,951,79331 1,226,419,46516 6j252,356,94764 212,300,49329 6,464,657,440,93 16,039,087,527.67 ≡ 一一绊公司会计机构负责人: 会计工作的公司负责人: Ρ J I '

r 各考合并资产负债表 (续)公司法定代表人: -2― 备考合并利润表 司 单位:人 民币元 L‰ '

项目喂V歹 附注2015年度 zOJ. 年度 蜃∴』营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损 失以 p号 填列 ) 投资收益(损 失以 号填列 ) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 营业利润 (损 失以 '

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号填列 ) 加:营 业外收入 其中:非 流动资产处置利得 减:营 业外支出 其中:非 流动资产处置损失 利润总额 (损 失以 号填列 ) 减:所 得税费用 净利润 (损 失以 - 号填列 ) 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 其他综合收益的税后净额 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 (一 )以 后不能重分类进损益的其他综合收益 (二 )以 后将重分类进损益的其他综合收益

1、 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的苴柚综今峥潘中宣右的份骊

2、 可供 出售金融资产公允价值变动损益

3、 外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 综合收益总额 归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额

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计工作的公司负责人: -3- 昏'

・{∶ ∶ ∶ ∶ 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 备考合并财务报表附注

2014 年度、2015 年度(除特别注明外,金额单位为人民币元) -

4 - 财务报表附注

一、公司基本情况

1、收购方基本情况 北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称 本公司)原名为北京首都旅游股份有 限公司,系经北京市人民政府京政办函[1999]14 号批复批准,由北京首都旅游集团有限 责任公司(以下简称 首旅集团)等五家公司作为发起人,以发起设立方式设立的股份 有限公司.本公司于

1999 年2月12 日在北京市工商行政管理局注册登记,初始注册资 本16,140 万元.于2013 年8月26 日核准更名为北京........