PDF《南京天河汽车零部件股份有限公司》

2014 年6月9日出具了承诺,公司若因 三号、四号被政府罚款或被政府责令拆除的,其同意赔偿公司的全部经济损失,包括但 不限于承担相关罚款费用、赔偿公司因上述厂房被拆除而发生的全部经济损失. 南京天河汽车零部件股份有限公司 公开转让说明书 v 目录声明i重大事项提示 ii

一、主要原材料价格波动的风险.ii

二、受整车制造行业波动影响的风险.ii

三、客户较为集中的风险 ii

四、短期偿债风险 iii

五、向实际控制人拆借资金的风险.iii

六、实际控制人不当控制的风险.iii

七、内部控制的风险 iv

八、部分房产未取得房产证的风险.iv 释义 vii

第一节 基本情况

1

一、公司简介

1

二、股票挂牌情况

1

三、公司组织结构

2

四、公司历史沿革

5

五、公司重大资产重组情况

11

六、公司董事、监事、高级管理人员.11

七、最近两及一期的主要会计数据和财务指标情况.14

八、定向发行情况

14

九、本次挂牌的相关机构情况.15

第二节 公司业务

16

一、公司主要业务、主要产品及用途.16

二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.20

三、公司业务相关的关键资源要素.24

四、公司业务具体状况

29

五、公司的商业模式

33

六、公司所处行业基本情况

33

第三节 公司治理

39

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.39

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.39

三、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.40 南京天河汽车零部件股份有限公司 公开转让说明书 vi

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规情况.40

五、公司独立性

41

六、同业竞争

42

七、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况.44

八、为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保情况.44

九、董事、监事、高级管理人员相关情况的说明.44

十、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.46

第四节 公司财务

47

一、最近两年及一期的审计意见、主要财务报表和主要会计政策、会计估计及其变更情况..

47

二、最近两年及一期的主要财务指标分析.59

三、报告期利润形成的有关情况.65

四、公司的主要资产情况

69

五、公司重大债务情况

83

六、股东权益情况

88

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况.88

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.94

九、报告期内公司资产评估情况.94

十、股利分配政策、最近两年及一期实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策.95 十

一、控股子公司或纳入合并财务报表的其他企业的基本情况.95 十

二、管理层对公司风险因素自我评估.95

第五节 有关声明

99 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.99 主办券商声明

100 律师事务所声明

101 会计师事务所声明

102 资产评估机构声明

103

第六节 附件

104

一、主办券商推荐报告

104

二、财务报表及审计报告

104

三、法律意见书

104

四、公司章程

104

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.104