PDF《青岛海尔股份有限公司》

青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 青岛海尔股份有限公司 控股股东及关联方 控股股东及关联方 控股股东及关联方 控股股东及关联方资金 资金 资金 资金占用情况 占用情况 占用情况 占用情况 专专专专项项项项说说说说明明明明关于青岛海尔股份有限公司 关于青岛海尔股份有限公司 关于青岛海尔股份有限公司 关于青岛海尔股份有限公司

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1 1 年度 年度 年度 年度控股股东 控股股东 控股股东 控股股东及 及及及其他关联方 其他关联方 其他关联方 其他关联方 资金 资金 资金 资金占用情况的专项说明 占用情况的专项说明 占用情况的专项说明 占用情况的专项说明 (2012)汇所综字第 5-018 号 青岛海尔股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中华人民共和国财政部颁布的 《中国注册会计师执业准 则》审计了青岛海尔股份有限公司(以下简称海尔股份)的财务报表,包括

2011 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及 财务报表附注,并于

2012 年3月29 日出具了(2012)汇所审字第 5-066 号标准无 保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的规定,就海尔股份编 制的

2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 "汇 总表" )出具专项说明. 如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性,合法性,完整性是海尔股份 及海尔股份的控股子公司的责任. 我们对汇总表所载资料与我们审计的海尔股份

2011 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 对,在所有重大方面未发现不一致.除了对海尔股份实施

2011 年度财务报表审 计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外, 我们未对汇总表所载资 料执行额外的审计程序.

一、 海尔股份控股股东和关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 如附表所示;

二、 海尔股份及海尔股份的控股子公司存放于控股股东及其他关联方的货币 资金情况: 截至

2011 年12 月31 日,海尔股份及海尔股份的控股子公司银行存款余额 中包括存放于海尔集团财务有限责任公司的存款计人民币 941,876 万元. 本专项说明仅供海尔股份向中国证监会内有关机构和证券交易所报送之 用;

未经本事务所书面同意,不得作任何形式的公开发表或公众查阅,或做其他 用途使用. 附表:2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表. 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师: 王晖 报告日期:2012 年3月29 日 中国注册会计师:孙涌 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2011年期初占用资 金余额 2011年度占用累计发 生金额(不含利息) 2011年度占用资 金的利息(如有) 2011年度偿还累计 发生金额 2011年期末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小计 前大股东及其附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2011年期初往来资 金余额 2011年度往来累计发 生金额(不含利息) 2011年度往来资 金的利息(如有) 2011年度偿还累计 发生金额 2011年期末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质 海尔集团电器产业有限公司 同一母公司 应收账款、应收票据 131,506 595,298 636,687 90,117 销货款、票据背书 经营性往来 重庆海尔电器销售有限公司 同一母公司 应收票据、应收账款 125,976