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2015 年度报告 ?第11页,共116页

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一)商业模式 公司依托主要节能技术、知识产权、人力资源等关键要素,通过有效的流程,形成 了完整的运行系统,主要为钢铁、水泥、化工、医药等高耗能生产企业制定电机系统节 能、余热余压利用、能源系统优化等节能方案,后期业务拓展至脱硫脱硝、三联供、分 布式能源、光伏发电等新兴能源节能方案. 公司以合同能源管理模式从事工业领域中的节能服务,主要为钢铁、水泥、化工、 医药等高耗能生产企业制定电机系统节能、余热余压利用、能源系统优化等节能方案, 为客户提供包括:能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调 试、人员培训、节能确认和验证,并对节电量或节电率进行统计的一整套节能服务,在 合同约定运营期内分享节能收益, 运营期满后将合同能源管理项目相关资产移交给合作 方.项目运营期内,公司按照合同约定的电价和实际节电量与用能单位进行结算,分享 节能效益,公司逐步收回投资并获得合理收益. 公司主要依靠合同能源管理模式实现收益.公司根据客户需求,与具有设计资质的 外部设计院合作,由其进行所用设备图纸设计.设计完成后,公司自行采购相应的基础 电机设备结合嵌入式软件将其进行组装调试后销售给客户使用. 交付项目验收方安装使 用时,公司会委派专员到项目企业,进行设备性能的检验以及整体安装监督.项目中涉 及土建施工的一律外包给有施工资质的公司实施.报告期内,公司商业模式无变化. 年度内变化统计: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否

(二)报告期内经营情况回顾 报告期内公司在下游合作方经营业绩继续受到行业波动影响的背景下, 公司的合同能源 管理项目实现了稳定经营,本年度公司实现营业收入 11109.08 万元,比上年同期增长 45.62% ;

实现营业利润 4118.45 万元,比上年同期增长了 70.89%;

实现归属于公司股东的 净利润 4054.85 万元,比上年同期增长了 51.94%,公司营业收入持续增长,主要是因本年 度新增的变频节能合同能源管理项目验收运营及唐山弘也、 苏州苏信特钢、 纵横钢铁余热发 电项目陆续验收投运,营业收入增加.公司也正在布局新能源开发利用、天然气发电、光伏 发电、三联供、分布式能源等项目. 1.主营业务分析 北京仟亿达科技股份有限公司

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