PDF《2008 年度股东大会会议资料》

一、 、 、 、生产经营情况说明 生产经营情况说明 生产经营情况说明 生产经营情况说明 公司

2008 年度全年累计实现营业收入 22.18 亿元, 实现净利润 9,859 万元.

2008 年度公司募集资金项目及技措、技改项目共投资

1700 万元. 其中: 动力三角翼飞行器保障条件技术改造项目计划总投资

4900 万元,本年投资

74 万元,累计投资 2,296 万元, 项目投资进度 46.85 %;

直九系列直升机批生产技术改造项目计划总投资

4950 万元,本 年投资

504 万元, 累计投资 4,614 万元, 项目投资进度 93.22%;

H425 型民用直升机保障条件技术改造项目计划总投资

17875 万元, 本年投 资194 万元,累计投资 10,607 万元,项目投资进度 59.34%;

其他 项目本期投资

928 万元. 本年对外股权投资新增投资空客(北京)工程技术中心、天津 中天公司,折合人民币共计 3,423 万元. 二二二

二、 、 、 、经营成果说明 经营成果说明 经营成果说明 经营成果说明 ( ( ( (一一一一) ) ) )营业收入情况 营业收入情况 营业收入情况 营业收入情况: : : : 本年度实现营业收入 221,770 万元,与去年同期 214,389 万元 相比增加 7,381 万元,增加幅度 3.44%. 销售收入同比变化的主要原因是:飞机销量增加,随着转包生

7 产业务的不断扩展及飞机加改装业务的增多,使航空产品收入逐年 提高. ( ( ( (二二二二) ) ) )营业成本情况 营业成本情况 营业成本情况 营业成本情况: : : : 本年度实现营业成本 197,720 万元, 增加幅度 3.54%, 略高于营 业收入增加幅度.营业成本增加的主要原因是由于煤炭能源、部分 国外材料涨价等使成本增加. ( ( ( (三三三三) ) ) )期间费用情况 期间费用情况 期间费用情况 期间费用情况: : : :

1、销售费用: 本年度发生销售费用 2,188 万元, 与去年同期 2,756 万元相比减 少了

568 万元.降低幅度为 20.61%,影响因素主要是由于本年飞机 培训任务减少,培训费支出同比降低

472 万元;

另外在商保期内飞机 未出现较大故障,售后服务备件同比减少

261 万元,从而使销售费用 支出明显降低.

2、管理费用: 本年度发生管理费用 10,916 万元,与去年同期 11,747 万元相 比减少

831 万元,降低幅度为 7.07%.主要的增减因素有:技术开发 费支出减少 2,013 万元;

人员增加而使工资及工资性费用增加

700 万元,房屋及设备修理费用增加

315 万元.

3、财务费用: 本年度发生财务费用

365 万元,与去年同期-103 万元相比增加

468 万元. 主要因素一是本年度受人民币升值影响, 出口收汇汇兑损 失增加

233 万元,二是由于资金短缺、贷款利率上调,使贷款利息

8 支出增加

197 万元. ( ( ( (四四四四) ) ) )其他影响利润的因素 其他影响利润的因素 其他影响利润的因素 其他影响利润的因素

1、资产减值损失: 本年度计提资产减值损失 1,302 万元,去年同期 1,193 万元, 由于应收账款及其他应收款增加,本年度增提坏账准备金 1,288 万元,原材料计提存货跌价准备

14 万元.

2、投资收益: 本年度投资收益 1,777 万元, 比去年同期的 2,601 万元减少

824 万元,降低幅度 31.68%,本年投资收益是投资安博威公司取得的.

3、营业外收支: 本年度营业外收入

22 万元,营业外支出

277 万元,营业外收入 是保险赔款净收益.营业外支出是处置及报废固定资产净损失及赈 灾捐款. ( ( ( (五五五五) ) ) )利润实现情况 利润实现情况 利润实现情况 利润实现情况