PDF《唐山三友化工股份有限公司》

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2018-047 号 债券代码:136105 债券简称:15 三友

01 回售代码:100918 回售简称:三友回售 唐山三友化工股份有限公司 关于

15 三友

01 公司债券回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 回售代码:100918 回售简称:三友回售 回售价格:100 元/张 回售申报日:2018 年11 月23 日、11 月26 日、11 月27 日 回售资金发放日:2018 年12 月17 日 票面利率是否调整:不调整 特别提示:

1、为了便于投资者提前知晓相关信息,做好回售申报工作,唐山三友化工 股份有限公司 (以下简称 公司 或 发行人 )发行的唐山三友化工股份有限 公司

2015 年公司债券 (品种一) (债券简称

15 三友

01 , 债券代码

136105 , 以下简称 本期债券 )回售申报期定为

2018 年11 月23 日、11 月26 日、11 月27 日,资金发放日不变,仍为

2018 年12 月17 日.

2、根据公司本期债券募集说明书约定,发行人有权决定是否在本期债券存 续期的第

3 年末上调本期债券后

2 年的票面利率.根据当前的市场环境,发行人 决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后

2 年的票面利率仍维持 4.20%不变.

3、根据本期债券募集说明书中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择 在投资者回售登记期内进行登记, 将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给 公司,或选择继续持有本期债券.

4、投资者选择将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售 登记期(2018 年11 月23 日、11 月26 日和

11 月27 日)内进行登记;

若投资者 未做登记,则视为继续持有本期债券.

5、本次回售等同于

15 三友

01 债券持有人于本期债券第

3 个计息年度的 付息日(2018 年12 月17 日) ,以100 元/张的价格卖出

15 三友

01 债券,请

15 三友

01 债券持有人慎重决策.

6、本公告仅对

15 三友

01 债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明, 不构成对申报回售的建议,

15 三友

01 债券持有人欲了解本次债券回售的详细 信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件.

7、回售资金发放日指发行人向有效申报回售的

15 三友

01 债券持有人支 付本金及当期利息之日,即

15 三友

01 债券第

3 个计息年度付息日(2018 年12 月17 日) . 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券.

2、债券简称:15三友01

3、债券代码:136105

4、债券期限及发行规模:本期债券期限为5年期,附第3年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权,发行规模为5亿元.

5、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]2733号 .

6、担保情况:本期债券无担保.

7、债券形式:实名制记账式公司债券.

8、 上调票面利率选择权: 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末 上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1 个基点为0.01%.