PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

0 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

600863 2008 年年度报告 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.18

八、董事会报告.18

九、监事会报告.31

十、重要事项.32 十

一、财务会计报告.39 十

二、备查文件目录.95 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 张明 因公务原因未能出席

(三) 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人陈学国、 主管会计工作负责人高原及会计机构负责人 (会计主管人员) 王晓戎声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司法定中文名称缩写 内蒙华电 公司法定英文名称 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited 公司法定英文名称缩写 NMHD 公司法定代表人 吴景龙 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张彤 董事会秘书联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力 科技楼六楼 董事会秘书电话 0471-6222388 董事会秘书传真 0471-6228410 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 任建华 证券事务代表联系地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力 科技楼六楼 证券事务代表电话 0471-6222388 证券事务代表传真 0471-6228410 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路

218 号 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力 科技楼六楼 公司办公地址邮政编码

010020 公司国际互联网网址 www.nmhdwz.com 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 内蒙华电

600863 内蒙华电 其他有关资料 公司首次注册日期

1994 年5月12 日 公司首次注册地点 内蒙古自治区包头市工商行政管理局 公司变更注册日期

2008 年12 月11 日 公司变更注册地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 150000000002458(1-1) 税务登记号码 (国税)150114114123615 (地税)

150102114123615 组织机构代码 11412361-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -580,182,242.26 利润总额 -566,164,144.70 归属于上市公司股东的净利润 -799,741,444.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -810,823,865.55 经营活动产生的现金流量净额 2,338,518,737.75

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,139,743.86 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 20,250,311.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,508,317.04 所得税影响额 200,383.87 捐赠性收支净额 -1,584,153 合计 14,218,481.43 其中:归属于母公司股东的非经常性损益为 11,082,420.64 元. 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

4

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年增减 (%)

2006 年 营业收入 7,287,805,698.29 6,824,314,146.37 6.79 6,492,968,328.95 利润总额 -566,164,144.70 395,621,973.67 -243.11 423,123,899.55 归属于上市公司股东的净利 润-799,741,444.91 199,882,953.51 -500.10 208,328,413.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -810,823,865.55 204,665,058.41 -496.17 221,531,467.97 基本每股收益(元/股) -0.404 0.101 -500.10 0.11 稀释每股收益(元/股) -0.404 0.101 -500.10 0.11 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) -0.409 0.103 -496.17 0.11 全面摊薄净资产收益率(%) -24.487 4.735 减少 29.22 个 百分点 4.89 加权平均净资产收益率(%) -21.369 4.714 减少 26.08 个 百分点 4.88 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率(%) -24.827 4.848 减少 29.67 个 百分点 5.20 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) -21.665 4.826 减少 26.49 个 百分点 5.19 经营活动产生的现金流量净额 2,338,518,737.75 1,329,859,611.67 75.85 1,555,301,805.74 每股经营活动产生的现金流量 净额(元/股) 1.180 0.671 75.85 0.79

2008 年末

2007 年末 本年末比上年末 增减(%)

2006 年末 总资产 23,266,788,699.50 23,701,213,718.93 -1.83 21,344,133,906.80 所有者权益(或股东权益) 3,265,917,458.20 4,221,710,967.21 -22.64 4,259,574,413.80 归属于上市公司股东的每股净 资产(元/股) 1.648 2.131 -22.64 2.15

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 1,408,284,707 71.08 1,408,284,707 71.08

3、其他内资持股 其中: 境内非国有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 1,408,284,707 71.08 1,408,284,707 71.08

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 572,935,293 28.92 572,935,293 28.92

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份合计 572,935,293 28.92 572,935,293 28.92

三、股份总数 1,981,220,000 100.00 1,981,220,000 100.00 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

5

2、限售股份变动情况 报告期内,本公司限售股份无变动情况.

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 单位:亿股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止 日期 公司债券

2004 年12 月20 日118

2004 年内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公司债券(简称

04 蒙电债 )为根据 《公司法》、《证券法》和《企业债券管理条例》发行的

10 年期公司债券.

2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 158,192 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北方联合电力有限责任 公司 国有 法人 71.08 1,408,284,707 1,408,284,707 中国工商银行-易方达价 值精选股票型证券投资 基金 0.83 16,428,032 上海远东证券有限公司 0.36 7,041,511 中国工商银行-中银持续 增长股票型证券投资基 金0.25 5,000,000 招商银行股份有限公司- 上证红利交易型开放式 指数证投资基金 0.24 4,686,144 中国银行-嘉实沪深

300 指数证券投资基金 0.19 3,790,078 马文歧 0.15 3,046,536 中国银行-易方达平稳增 长证券投资基金 0.15 3,004,039 中国建设银行-博时裕富 证券投资基金 0.11 2,081,731 交通银行-易方达科讯股 票型证券投资基金 0.10 2,000,000 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

6 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 16,428,032 人民币普通股 上海远东证券有限公司 7,041,511 人民币普通股 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证投 资基金 4,686,144 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深

300 指数证券投资基金 3,790,078 人民币普通股 马文歧 3,046,536 人民币普通股 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 3,004,039 人民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,081,731 人民币普通股 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 交通银行-普天收益证券投资基金 1,999,969 人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条 件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件

2008 年4月25 日99,061,000

2009 年4月25 日198,122,000 1. 北方联合 电力有限 责任公司 1,408,284,707

2010 年4月25 日1,111,101,707 北方联合电力有限责任公 司承诺:其所持有的本公 司原非流通股股份,自股 权分置改革方案实施之日 起的

24 个月之内不上市 交易或者转让;

在上述承 诺期满后,通过证券交易 所挂牌交易出售股份数量 占公司股份总数的比例在

12 个月内不超过 5%,在24 个月内不超过 10%;

自 改革方案实施之日起

36 个月内,北方电力通过上 海证券交易所挂牌减持公 司股票的价格不低于 3.99 元/股. 注:截至目前,北方联合电力有限责任公司

2008 年4月25 日、2009 年4月25 日可以解除限售的有限售条件股份尚未解除限售.

2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2008 年年度报告

7 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表 人 注册资本 成立日期 主营业务 北方联合电 力有限责任 公司 吕慧 10,000,000,000

2004 年1月8日开发、投资、建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设 施项目;

电力、热力生产供应(国 家法律、法规规定应经审批的,未 获审批前不得生产经营). (2) 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表 人 注册资本 成立日期 主营业务 中国华能集 团公司 曹培玺 20,000,000,000

1989 年3月31 日 实业投资经营及管理, 电源的开发、 投资、建设、经营和管理,组织电 力(热力)的生产、销售,从事信 息、交通运输、新能源、环保相关 产业及产品的开发、投资、建设、 生产、销售. (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更. (4) 公司与实际控制人................