PDF《项目总结》

23 有 笔袋发票快递费由成都 寄出到付,东莞义工谢 光菊垫付,后基金会转 账给谢光菊. 合计支出(元):17498.94 3.3 资金使用情况 1)明细表: 类别 预算金 额 实采项目 实采单价 数量 实采金 额 预算-实采 (元) (元) (元) 差额(元) 图书

10375 图书 10.79

870 9393.44 981.56 背包

2175 背包 3.14

435 1365

810 文具套装 1957.5 文具套装 4.5

435 1957.5

0 铅笔 1957.5 铅笔 4.5

435 1957.5

0 签字笔

858 签字笔

1 858

858 0 签字笔芯

1430 签字笔芯 0.5

2860 1430

0 笔袋

0 笔袋

0 435

0 0 预算采购费用小计(元):19000 实际采购费用小计 (元) : 16961.44 2038.56 运费

2000 笔袋 东莞-成都

170 书囊 (含图书、 文具、 笔袋) 成都-布拖 344.5 布拖提货费 物流点-教育局

0 刚巧书囊碰到百蹊 秋季实物项目童鞋 的物流一起到达, 所以书囊搭了顺风 车,提货费为

0 元 发票寄回 成都-东莞

23 运费小计 537.5 1462.5 采购及运输费用预算总计(元):21000 实际采购及运输费用总计(元): 3501.06 17498.94 实施费

2100 2015.8 全职工作人员业务活动成本分摊费 260.37 2015.9 全职工作人员业务活动成本分摊费 425.27 2015.10 全职工作人员业务活动成本分摊费 421.05 2015.11 全职工作人员业务活动成本分摊费 252.33 本月分摊经审计追 溯有调整 项目实施费用预算总计(元):2100 实际实施费用支出总计(元): 1359.02 740.98 项目总预算(元):23100 项目实际使用资金(元):18857.96 项目实际募集资金(元):24432.01 项目总结余(元): 5574.05 2)汇总表: 采购(元) 物流(元) 实施费(元) 合计(元) 超募资金(元) 项目预算

19000 2000

2100 23100

0 实际发生 16961.44 537.5 1359.02 18857.96 1332.01 实际/预算 89% 27% 65% 82% / 结余 2038.56 1462.5 740.98 4242.04 5574.05 本表格经审计追溯调整实际发生的实施费/超募资金等数字. 本项目合计结余 5574.05 元,结余款项将根据本项目计划书

第九章 余款管 理 章节的约定进行处置: 采购及运输费用和超募资金结余的 2038.56+1462.5+1332.01 元,共计 4833.07 元将用于后续非全额认捐的实物项目,初步计划用于

2016 年春季学期 的布拖百蹊书囊项目. 实施费结余的 740.98 元将用于基金会的运营、行政成本等开支. 3.4 票据 项目执行过程中产生的采购及运输票据: 1) 双肩书包生产费用

1365 元: 2) 购买图书费用 9737.94 元(含图书 9393.44 元、运费

322 元、税点 22.5 元): 3) 购买文具费用

6203 元(含文具 1957.5 元、铅笔 1957.5 元、签字笔

858 元、签字笔笔芯

1430 元): 4) 书囊笔袋运费发票从成都到东莞快递费用:

四、学校反馈

1、布拖联补中心校

1、乐安中心校

2、拉果乡中心小学

3、罗家坪乡中心校

4、布拖中学女子班

5、美撒乡中心校

6、乌依乡中心校

五、其它 整体项目涉及采购品种较多,整体项目运作时间略长.此次采购得到图书与 文具的供应产商: 四川蜀友文化的大力支持,为我们提供了打包及分装入书囊的 场地, 因笔袋需拆除塑料包装, 装入文具;

因4年级以上还需要装签字笔和笔芯, 所以打包时耗长,工序繁多. 本项目是百蹊首次尝试在布拖地区实施图书项目,通过为每名受助儿童配置

2 本不同的课外书, 并辅以相关文具, 为布拖贫困地区的儿童提供课外阅读读物, 改善山区儿童的阅读条件. 今后会根据本次项目实施和复查的情况加以完善和改 进,百蹊还计划