PDF《富达基金》

239 富达基金 C 环球收益基金.242 富达基金 C 环球通胀连系债券基金

246 富达基金 C 环球策略债券基金

249 富达基金 C 美元债券基金.253 富达基金 C 美元高收益基金.256 现金基金 富达基金 C 澳元现金基金.260 富达基金 C 欧元现金基金.263 富达基金 C 英镑现金基金.266 富达基金 C 美元现金基金.269 富达生活理念基金 富达基金 C 富达目标TM 2020基金.272 富达基金 C 富达目标TM 2025(欧元)基金

275 富达基金 C 富达目标TM 2030(欧元)基金

279 机构储备基金 富达基金 C 机构性新兴市场基金

283 富达基金 C 机构性欧元蓝筹基金

286 富达基金 C 机构性欧洲大型公司基金

289 富达基金 C 机构性日本基金.292 目录: 产品资料概要:富达基金 2017年8月 产品资料概要 FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (管理公司) 2017年8月 本概要提供本基金的重要资料, 是香港认购章程的一部份. 请勿单凭本概要作投资决定. 资料便览 管理公司: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 投资经理: FIL Fund Management Limited (百慕达,内部委派) 投资顾问: 一名或多名获转授职能的内部及/或外部投资顾问,详情载於香港认购章程第四部份(~附注) ~ 附注:在过去六个月或十二个月管理每项基金全部或部份资产的所有投资顾问名单将刊载 於年度及半年度财务报告, 而有关名单将首次刊载於截至2017年4月30日止的年报. 保管人: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 全年经常性开支比率^: A类别股份 - 美元: 1.88% A类别股份 - 累积 - 澳元 (对冲): 1.87% A类别股份 - 欧元: 1.88% Y类别股份 - 累积 - 美元: 1.03%# A类别股份 - 累积 - 美元: 1.88% ^ 除非另有注明,否则每项股份类别的经常性开支比率是根刂2017年4月30日止年 度有关类别应支付的经常性开支计算,按有关类别於同期的平均资产净值的某一百份 率列示.该比率每年均可能有所变动. # 由於有关股份类别的收费结构在2017年1月3日作出若干变动,故该经常性开支比率仅 为预估数.这是一项年率化数,按收费结构变动引致有关股份类别应支付的经常 性开支计算,并涵盖该股份类别的所有营运,包括就投资管理、行政及其他第三方成 本而支付的任何经修订费用.该比率每年均可能有所变动. 交易频密程度: 每日 基本货币: 美元 股息政策 *: A类别股份 在董事会酌情决定下,每年股息一般将於8月首个营业日宣派,并将酥Ц. A类别股份 - 累积、A类别股份 - 累积(对冲)及Y类别股份 - 累积 累积股份不会分派股息,所有投资利息和收益将保留在基金内. * 除非另有注明,否则股息将不会从资本中拨付及/或实际上从资本中拨付. 财政年度终结日: 4月30日 最低投资额: 首次投资额 再次投资额 A类别股份 2,500美元 1,000美元 Y类别股份 1,000,000美元 1,000美元 本基金是甚麽产品? 富达基金是在卢森堡成立的开放式投资公司,并受卢森堡金融业监察委员会 (Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)) 监管. 目标及投资政策 n 本基金是一项股票基金,旨在提供长线资本增长,预期收益水平偏低. n 基金资产净值的最少70% (及通常为75%) 将投资於美国股票证券. n 投资经理可把其余资产自由投资於基金的其他非首要地区、市场界别、货币或资产类别. n 为基金挑选证券时,在投资程序中将会考虑多项因素,例如 (但不限於) 一家公司的财政状况,包括收益和盈利增长、资 本回报率、现金流量及其他财政指标.此外,在投资程序中亦会考虑到公司管理层、行业与经济环境,以及其他因素. n 基金可使用金融衍生工具,惟须符合以下的准则:(a) 从经济角度来看,能以具成本效益的方式变现;