PDF《哈尔滨哈投投资股份有限公司》

1 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司

20 20

20 2010

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10 年第三次临时 年第三次临时 年第三次临时 年第三次临时股东大会文件 股东大会文件 股东大会文件 股东大会文件 目录

1、审议《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》

2、审议《关于哈尔滨开发――化工区集中供热项目实施的议案》

2 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会文件之一 关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案 各位股东:

2009 年9月15 日公司

2009 年第一次临时股东大会审议通过的 《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》 ,授权公司经营层 自股东大会审议通过一年期限内, 可以出售中国民生银行股票不超过

5000 万股,出售价格不低于每股 7.

50 元.现该项股东大会授权临近 到期,因此,公司决定对该项出售事宜重新提案如下: 根据公司现持有的中国民生银行股份数量, 拟出售中国民生银行 股票不超过

5000 万股(含权),期限自本议案获股东大会审议通过后 一年内,出售价格不低于每股 6.00 元.具体处置时间请股东大会授 权公司经营层,根据市场变化及资金使用情况进行处置. 该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过, 独立董事已 对议案发表独立意见(附后) ,现提交股东大会审议. 请各位股东审议 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2010 年9月15 日.3附: 独立董事关于出售本公司持有中国民生银行股票的 独立意见 独立董事李万春、田国双、王栋对该议案发表独立意见认为:该 议案是从公司发展角度考虑而提出的,不损害中小股东的利益,我们 同意《关于出售本公司持有中国民生银行股票的议案》 . 独立董事签字:李万春 田国双 王栋2010 年8月27 日4哈尔滨哈投投资股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会文件之二 关于哈尔滨开发――化工区集中供热项目实施的议案 各位股东: 公司承担哈尔滨开发区集中供热任务,截止到2009年-2010年采 暖期,总供热面积为880万平方米.公司热电厂是该供热工程的主热 源单位,承担770万平方米供热热源.剩余的100万平方米热源从其它 热源单位外购热来满足. 随着哈尔滨市 "北跃、南拓、中兴、强县"城市发展战略的实 施,以及对环境保护要求的加强,根据《哈尔滨市区集中供热规划 (2004-2020)》,未来几年内,公司承担的供热区域内,因规划新 增供热负荷及拆并规划区域内旧有分散供热小锅炉供热负荷将达到 800万平方米.因此,公司拟建设新的集中供热项目,满足近几年城 市发展用热需求,同时也是公司实施"做大做强供热主业"战略的重 要举措. 公司拟建设哈尔滨开发――化工区集中供热项目. 本议案拟建设 4台116MW锅炉,总供热面积802.8万平方米,并与热源同步建设热网、 换热站等供热设施.据此,公司委托黑龙江省林业设计研究院对该项 工程"哈尔滨开发――化工区集中供热项目"进行了可行性研究,并 出具了可行性研究报告. 项目名称:哈尔滨开发――化工区集中供热项目

5 项目投资主体:哈尔滨哈投投资股份有限公司. 项目建设地点:哈尔滨市香坊区化工路103号化工工业区哈尔滨 华尔化工有限公司厂区院内(项目建设用地购买事项经公司2010年6 月27日第六届董事会第七次临时会议批准实施[临2010-018号、临2010-019号公告], 并于2010年7月25日取得由哈尔滨市人民政府核发 的该项土地资产《中华人民共和国国有土地使用证》). 建设规模:建设4台116MW循环流化床热水锅炉房一座,新建改造 换热站63座,建设供热管网总长26612米. 项目建设期:2010年6月至2013年12月,建设期3.5年2010年6月至2011年12月两台锅炉竣工投产;

2012年3月第三台锅 炉开始建设,年末运行投产;

2013年3月第四台锅炉开始建设,2013 年12月竣工投产.同步建设供热管网及换热站等供热设施. 项目投资估算: 总投资 65537.92 万元,其中: 建设投资 62893.76 万元(其中工程费用 45573.13 万元,其他费用 14325.69 万元,基本 费用 2994.94 万元). 目前该项目已经取得了哈尔滨市城市供热管理办公室、 黑龙江省 环境保护厅的批复. 于2010年8月9日取得由哈尔滨市城乡规划局核发 的《中华人民共和国建设用地规划许可证》 . 经济评价:

1、资金来源 建设投资中自筹资金 30%;

剩余的 70%资金由银行贷款,贷款年利

6 率为 5.94%,宽限期

1 年,还款期

13 年.

2、经济评价指标 总投资收益率: 9.49% 资本金净利润率: 21.01% 所得税后内部收益率: 10.93% 所得税后财务净现值(i=8%) : 12893.01 万元 所得税后投资回收期: 10.18 年 项目资本金内部收益率: 17.38% 投资方内部收益率: 15.75% 从以上评价指标可以看出, 本项目的各项指标均高于本行业的平 均水平,具有一定的盈利能力.

3、利润总额及分配 根据可研报告估算,该项目利润总额平均年为 5043.86 万元.所 得税按利润总额的 25%计取,盈余公积金按税后利润的 10%计取.

4、偿债能力分析 利息备付率=3.40>2;

偿债备付率=1.77>1.3.可以看出项目有 一定偿债能力.

5、财务生存能力分析 从财务计划现金流量表表明各年累计盈余资金均为正值, 项目有 一定生存能力.

6 不确定性分析 6.1 敏感性分析 本项目分别对总投资、热价、燃料价在正负 10%范围内变化,可7以看出内部收益率基本在 8%以上(其中:热价的敏感度系数最高, 其次是总投资,最小的是燃料价) .由此可见,本项目具有一定的抗 风险性. 敏感性分析表 项目投资 不确定因素 变化率 内部收益率 内部收益率 变化率 敏感度系数 基本方案

0 10.92

0 0 总投资 -10 12.54 14.84 -1.48 总投资 -5 11.7 7.14 -1.43 总投资

5 10.21 -6.5 -1.3 总投资

10 9.55 -12.55 -1.25 煤价 -10 11.86 8.61 -0.86 煤价 -5 11.4 4.4 -0.88 煤价

5 10.45 -4.3 -0.86 煤价

10 9.97 -8.7 -0.87 热价 -10 7.87 -27.93 2.79 热价 -5 9.43 -13.64 2.73 热价

5 12.37 13.28 2.66 热价

10 13.78 26.19 2.62 6.2 盈亏平衡分析 本项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 BEP=53%.从盈亏 平衡分析上看,当生产负荷率达到 53%时,就能维持盈亏平衡.

7、经济评价结果 本项目从经济评价分析中可以看出, 各项指标都均高于本行业的 标准, 投资回收期较短, 盈亏平衡点较低, 所以从财务上看是可行的. 结论: 主要技术经济指标 项目单位数值1. 供热面积 *10

4 m

2 802.8 2. 总投资 万元 65537.92 3. 年总供热量 GJ 4320928.8 4. 年最大热负荷运行小时 小时

2587 8 5. 内部收益率(税前) % 13.67 6. 内部收益率(税后) % 10.93 7. 投资回收年(税前) 年8.93 8. 投资回收年(税后) 年10.18 9. 总投资收益率 % 9.49 10. 资本金净利润率 % 21.01 11. 年耗原煤量 万吨 17.15 12. 烟囱出口烟尘排放浓度 mg/Nm

3 14.548 13. 烟囱出口二氧化硫排放浓度 mg/Nm

3 158.05 14. 年烟尘排放量 吨38.5 15. 年二氧化硫排放量 吨418.06 可行性研究分析后认为,方案从燃料供应、水电供给、总平面布 置、 交通运输、 煤场灰场设置、 工程地质、 环境保护等主要条件来看, 都是合理的、可行的. 由于该项目使用了效率较高的循环流化床热水锅炉, 同时使用了 除尘效率较好的布袋除尘器,因此该项目也具有很好的节能、环保的 社会效益. 该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过, 现提交股东 大会审议. 请各位股东审议 备查文件:哈尔滨开发――化工区集中供热项目可行性研究报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2010年9月15日