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2007 年第三季度季度报告全文 北京首钢股份有限公司

2007 年第三季度季度报告 二七年十月十七日 北京首钢股份有限公司

2007 年第三季度季度报告全文

1 北京首钢股份有限公司

2007 年第三季度季度报告 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任. 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议. 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计. 1.5 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 18,102,861,517.41 17,042,837,984.88 6.22 所有者权益(或股东权益) 7,859,730,834.61 5,862,063,832.77 34.08 每股净资产 2.649 2.537 4.41 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 954,435,819.16 -49.31 每股经营活动产生的现金流量净额 0.322 -60.52 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 净利润 159,289,503.77 546,421,138.37 6.02 基本每股收益 0.0530 0.1924 -18.46 扣除非经常性损益后的基本每股收 益-0.1753 - 稀释每股收益 0.0530 0.1924 1.34 净资产收益率 2.03% 6.95% -0.53 扣除非经常性损益后的净资产收益 率2.07% 6.33% -0.49 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 9,846,572.55 营业外支出 -6,060,406.93 长期股权投资处置收益 68,901,950.12 资产减值准备转回 16,997.28 以上影响所得税 -23,987,078.19 合计 48,718,034.83 北京首钢股份有限公司

2007 年第三季度季度报告全文

2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 308,981 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金 112,248,718 人民币普通股 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 22,563,158 人民币普通股 中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金 11,840,819 人民币普通股 中国平安保险(集团)股份有限公司 10,210,000 人民币普通股 中国工商银行-融通深证

100 指数证券投资基金 9,149,960 人民币普通股 申银万国-农行-BNP PARIBAS 8,320,000 人民币普通股 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深

300 指数证券投资基金 6,822,891 人民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 6,145,708 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深5,999,909 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 不适用 (1)与年初相比,本期末货币资金、在建工程、长期股权投资等报表项目变动幅度较大,主要是因为本期 公司投入工程项目支出增加、支付新增股权投资成本、派发红利等,从而使得货币资金期末数大幅下降、在 建工程、长期股权投资期末数大幅增加.(2)与年初相比,本期末交易性金融资产下降幅度较大、递延所得 税负债无余额, 主要是由于公司将期初持有的西山煤电等股票全部出售变现, 其公允价值变动损益所影响的 递延所得税负债也随之摊销完毕.(3) 由于本期使用票据结算增加,导致本期末应收票据较年初增幅较大, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大幅下降.(4)年初相比,本期末应付款项上升幅度较大,主 要是由于原材料价格上涨所致.(5)一年内到期的非流动负债两期数据变动幅度较大,是因为长期借款中一 年内到期部分转入.(6)与年初相比,本期末长期应付款增加幅度较大,是由于应付工程款转入所致.(7) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期相比大幅增加,主要是由于工程投资增加和股权投资增加所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 不适用 北京首钢股份有限公司