PDF《浙江巨化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》

第1页共12 页 股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2015-54 浙江巨化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事会根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 (证监发行字[2007]500 号) 的要求,编制了截至

2015 年6月30 日的《前次募集资金使用情况报告》 .具体如下:

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 1.

2011 年非公开发行人民币股票募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1389 号文核准,本公司由主承销商浙商证 券采用承销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,935 万股,发行价为 每股人民币

18 元, 共计募集资金 160,830.00 万元, 坐扣承销和保荐费用 2,875.35 万元 (其 中承销保荐费总额 2,975.36 万元,已预付

100 万元)后的募集资金 157,954.65 万元,由主 承销商浙商证券于

2011 年9月20 日汇入本公司募集资金监管账户. 另减除审计费、 律师费 等发行费用 429.94 万元后, 公司此次募集资金净额为 157,424.71 万元. 上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》 (天健验〔2011〕396 号) . 2.

2013 年配股募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》 (证监许可 〔2013〕1553 号)核准,本公司由主承销商浙商证券采用网上、网下定价发行方式,配售 股份人民币普通股(A 股)股票 393,997,551 股,配售价为每股人民币 4.23 元,共计募集 资金 166,660.96 万元,坐扣承销和保荐费用 1,466.61 万元((承销和保荐费用总额为 1,666.61 万元,已预付

200 万元))后的募集资金为 165,194.35 万元,已由主承销商浙商证 券于

2013 年12 月24 日汇入本公司募集资金监管账户.另减除申报会计师费、律师费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 531.70 万元后,公司本次募集资金净额为 164,462.65 万元.上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并 由其出具《验资报告》 (天健验〔2013〕384 号) . 第2页共12 页

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 1.

2011 年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况 截至

2015 年6月30 日,本公司

2011 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情 况如下: 单位: 人民币万元 户名 开户银行 银行账号 初始存放金 额2015 年6月30 日余额 备注 浙江衢州巨新氟 化工有限公司 中国建设银行衢州衢 化支行

33001685200053008812 338.85 活期存款 浙江巨化股份有 限公司氟聚厂 中国农业银行衢州衢 化支行

19730101040009915 33,713.00 已销户 浙江巨化股份有 限公司电化厂 中国工商银行衢州衢 化支行

1209280029200889376 19,690.00 124.06 活期存款 浙江巨化股份有 限公司 中国建设银行衢州衢 化支行

33001685200053008829 55,756.00 已销户 中国工商银行衢州衢 化支行

1209280029200889128 7,939.00 已销户 中国工商银行衢州衢 化支行