PDF《重庆水务集团股份有限公司》

实现净利润 9.26 亿元 (不含少数股东损益) , 同比增长 9.10%. 全集团总资产达到 189.49 亿元, 较年初增长 5.65%, 净资产(不含少数股东权益)120.14 亿元,较年初减少 3.03%.报告期末公司资产负债率为 36.55%,较年初上升 5.67 个百分点.以上数据表明,本集团各项经营业绩持续稳定,财务结构 及资产状况继续保持良好.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,914,301,091.82 1,945,619,950.09 -1.61 营业成本 964,613,934.38 1,032,526,523.93 -6.58 销售费用 26,303,314.62 26,131,888.01 0.66 管理费用 214,064,918.08 192,016,584.60 11.48 财务费用 -100,352,000.83 -2,929,991.30 经营活动产生的现金流量净额 913,979,670.52 928,389,757.51 -1.55 投资活动产生的现金流量净额 -540,119,347.08 694,981,318.90 -177.72 筹资活动产生的现金流量净额 100,323,443.11 -1,427,967,174.33 研发支出 488,208.00 3,580,013.90 -86.36 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上年同期收取重庆中法供水有限公司和重庆 中法唐家沱污水处理有限公司股权转让价款共计 40,889.65 万元、收回发放委托贷款本金 9,000 万元和理财产品本金 20,000 万元而报告期内无此项因素. 研发支出变动原因说明:主要系公司部分水专项子课题报告期已结题,相关支出减少.

2、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司主营业务收入与去年同期基本持平,公司利润总额增加的主要因素系外汇汇率 波动引起汇兑损益变化所致. (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年7月,经公司

2012 年第一次临时股东大会审议通过,同意发行期限不超过

7 年、票面 总额不超过

15 亿元的公司债券.2012 年9月26 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核 准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》 (证监许可[2012]1214 号) .本期债券 发行工作已于

2013 年1月31 日结束,通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构 投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币

15 亿元、期限为

5 年期、票面年利率 5.12%的 无担保公司债,并于

2013 年3月1日在上海证券交易所挂牌交易,简称

12 渝水务 ,上市代码

122217 . 重庆水务集团股份有限公司

2013 年半年度报告

10 (3) 经营计划进展说明 公司

2013 年营业收入计划 41.49 亿元,本期实际完成 19.14 亿元,占全年计划的 46.13%,主要 原因是工程施工业务收入下降等因素所致.2013 年营业成本与期间费用预计 28.15 亿元,本期 实际完成 11.05 亿元,占全年计划的 39.25%,主要是因为报告期内外汇汇率波动引起汇兑收益 1.48 亿元而减少财务费用所致.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 自来水销售415,333,271.89 306,321,738.49 26.25 5.52 8.10 减少 1.77 个 百分点 污水处理收入 1,117,775,756.50 361,000,566.17 67.70 3.90 3.17 增加 0.23 个 百分点 工程施工收入 230,400,447.20 197,053,812.62 14.47 -24.83 -28.00 增加 3.77 个 百分点 其他收入 41,063,162.75 28,550,050.62 30.47 30.89 50.42 减少 9.03 个 百分点 合计 1,804,572,638.34 892,926,167.90 50.52 -0.15 -3.56 增加 1.75 个 百分点 注: