PDF《成都光大灵曦科技发展股份有限公司》

八、应收账款回收风险 公司主要客户为铁路局和大型企业等,其办理商品采购结算周期较长,因此 公司应收账款年末余额较大.截至

2013 年12 月31 日,公司应收账款净额为 6,908,324.20 元,占流动资产、总资产和净资产的比例分别为 66.03%、41.30%和61.19%.虽然公司一年以内的应收账款占应收账款总额的比例为 85.21%,且欠 款客户大多经济实力较强, 商业信誉良好, 应收账款发生坏账损失的可能性较小, 但是较高的应收账款会影响公司的资金周转,限制公司业务的快速发展.此外, 若上述欠款客户自身经营陷入困境,公司将出现发生坏账损失的风险.

九、专利被执行质押权的风险 公司于

2013 年12 月12 日与成都技术转移(集团)公司(下称 贷款委托 人 ) 、成都银行股份有限公司高新支行(下称 受托银行 )签订《委托贷款借 款合同》 ,由贷款委托人通过受托银行向公司发放委托贷款

200 万元人民币.该 成都光大灵曦科技发展股份有限公司 公开转让说明书 1-1-5 笔贷款由公司以自有的四项实用新型专利权提供质押担保.

2012 年度、2013 年度四项质押专利所涉及的产品销售收入分别为 5,976,981.33 元、 4,913,727.36 元, 占当年销售收入的比例分别为 74.53%、 49.28%, 若借款到期公司不能及时偿还或者采取银行认同的其他债权保障措施, 银行将有 权按照国家有关的法律法规的规定对上述质押专利进行处置, 届时将对公司业务 和持续经营造成重大不利影响. 成都光大灵曦科技发展股份有限公司 公开转让说明书 1-1-6 目录声明

1 重大事项提示

2 释义8

第一章 基本情况

10

一、公司基本情况.10

二、股份挂牌情况.11

三、主要股东及持股情况.12

四、公司股本形成及变化和资产重组情况.15

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.22

六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表.24

七、本次挂牌的有关机构.26

第二章 公司业务

28

一、公司主营业务情况.28

二、公司业务模式.32

三、公司业务关键资源要素.36

四、公司业务情况.44

五、商业模式.48

六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位.......49

第三章 公司治理

56

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.56

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.57

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚 的情况.58

四、公司独立性情况.58

五、同业竞争情况.61

六、公司最近两年关联方资金占用和对关联方的担保情况.62

七、公司董事、监事、高级管理人员情况.63 成都光大灵曦科技发展股份有限公司 公开转让说明书 1-1-7

第四章 公司财务

67

一、最近两年的主要财务报表.67

二、最近两年的审计意见.75

三、公司主要会计政策、会计估计及变更情况及对公司利润的影响.75

四、最近两年的主要会计数据和财务指标........