PDF《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司》

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2014 年第三季度报告全文

1 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2014 年第三季度报告 2014-010 股票代码:300392 股票简称:腾信股份

2014 年10 月 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2014 年第三季度报告全文

2

第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 山下荣二郎 董事 会议时间冲突 高鹏 公司负责人徐炜、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人(会计主管人员)蔡可声明:保证季度报 告中财务报告的真实、完整. 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2014 年第三季度报告全文

3

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 893,835,955.15 511,042,196.98 74.90% 归属于上市公司普通股股东的股 东权益(元) 735,882,829.43 327,102,589.64 124.97% 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产(元/股) 11.4982 6.81 68.84% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比 上年同期增减 营业总收入(元) 265,759,251.34 38.27% 627,571,480.98 19.08% 归属于上市公司普通股股东的净 利润(元) 21,563,243.05 23.93% 59,829,787.74 16.43% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- -77,834,469.83 -1,077.16% 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) -- -- -1.2162 -832.87% 基本每股收益(元/股) 0.34 -5.56% 0.93 -13.08% 稀释每股收益(元/股) 0.34 -5.56% 0.93 -13.08% 加权平均净资产收益率 5.73% -3.67% 16.76% -7.07% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 5.57% -6.38% 15.90% -5.83% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 738,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,790.56 减:所得税影响额 106,276.42 合计 602,233.02 -- 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2014 年第三季度报告全文

4 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示 本公司郑重提请投资者: 投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素, 在新股上市初期切忌盲目跟风 炒新 ,应当审慎决策、理性投资.本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素: (1)重要客户流失或减小互联网营销投入导致公司收入大幅下降的风险 2011年度至2013年度,公司前10大客户的销售额分别为42,311.56万元、51,894.87万元、56,997.95万元,分别占当期营 业收入的67.33%、77.12%和82.28%,其中自2011年公司竞标取得伊利股份客户,2011年度至2013年度公司伊利项目的销售 额分别为14,612.17万元、18,482.53万元和29,832.44万元,分别占当期营业收入的23.25%、27.47%和43.07%.如果公司不能 持续服务现有重要客户或增加新客户、 或部分客户大幅降低在互联网营销的投入金额, 或重大客户可能因各种原因取消与公 司的合作,则会对公司的经营业绩产生不利影响,甚至导致公司收入大幅下降. (2)市场竞争激烈或恶性竞争导致公司经营业务下滑的风险 公司所处互联网营销服务行业市场化程度高、竞争激烈.随着竞争将继续加剧,市场竞争格局将逐步走向集中.互联 网营销行业市场空间的扩大可减小行业竞争的激化程度,但如果市场空间不能按预期放大、或出现更多的市场进入者,市场 竞争将更加激烈,或者部分竞争对手采用恶性竞争的方式,将给公司经营带来一定冲击. (3)专业人才和核心人员流失风险 公司所属的互联网营销服务行业是新兴行业,对各类专业人才有较大需求.公司互联网广告和公关服务业务的开拓和 开展、技术平台的开发和完善均依赖于具有丰富经验的技术人才、创意人才、市场开拓人才和研发人才.因此,如果该等专 业人才或核心人员出现大规模流失,将给公司经营活动带来较大的冲击,影响服务质量和服务持续性. (4)公司经营业绩季节性波动的风险 公司经营业绩具有较为明显的季节性特征.一方面,通常公司下半年营业收入高于上半年,主要是由于营销客户在下 半年呈现较大的营销投入,上半年相对较少.此外,一季度国内传统节假日较多,用户上网时间减少,网络流量相对较小, 客户对互联网营销服务的需求较小.另一方面,通常供应商给予公司返点政策与公司采购规模呈阶梯型的正比例关系,即累 计采购金额越大,返点比例越高.因此,由于上述返点政策的影响,一年中随着公司业务收入的增长,使得公司的业绩随着 累计采购量的增长体现出逐步放大的现象. 因此, 公司业务季节性特征及返点政策的变化可能会引起公司经营业绩的季节性 波动. (5)公司快速发展导致管理水平相对落后的风险 报告期内,公司资产规模保持了较高的增长水平.在本次公开发行股票并上市后,公司规模将在目前的基础上进一步 扩大.公司资产规模的扩大和人员的增加会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂.因此公司在完善管理体系、有效管理和 运作、提高管理层管理水平、保证公司运营方面存在一定的风险. (6)产业政策变化的风险 互联网营销服务行业属于新兴行业.国家出台了包括《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《关于深入贯彻落 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司